Duke Capital Limited

Informe acción AIM:DUKE

Capitalización de mercado: UK£119.8m

Duke Capital Valoración

¿Está DUKE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DUKE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DUKE (£0.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£0.6)

Muy por debajo del valor justo: DUKE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DUKE?

Métrica clave: Como DUKE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DUKE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DUKE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DUKE?
Ratio PE10.3x
GananciasUK£11.61m
Capitalización bursátilUK£119.81m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DUKE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DUKE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.1x
TIME Time Finance
12.5x14.9%UK£55.4m
LIT Litigation Capital Management
20.3x18.2%UK£133.4m
TRU TruFin
28.3xn/aUK£70.4m
EQLS Equals Group
27.3x32.0%UK£222.6m
DUKE Duke Capital
10.3x18.0%UK£119.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: DUKE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (22.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DUKE con el de otras empresas de la industria GB Diversified Financial ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
No hay más empresas disponibles en este rango PE
DUKE 10.3xPromedio de la industria 14.1xNo. of Companies3PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DUKE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria UK Diversified Financial (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DUKE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DUKE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DUKE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DUKE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.29
UK£0.48
+68.7%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Nov ’25UK£0.31
UK£0.48
+55.2%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Oct ’25UK£0.33
UK£0.48
+47.4%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Sep ’25UK£0.33
UK£0.48
+47.0%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Aug ’25UK£0.34
UK£0.48
+43.7%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Jul ’25UK£0.32
UK£0.48
+54.0%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Jun ’25UK£0.33
UK£0.50
+53.8%
10.0%UK£0.55UK£0.45n/a2
May ’25UK£0.32
UK£0.47
+48.5%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Apr ’25UK£0.34
UK£0.47
+40.3%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Mar ’25UK£0.30
UK£0.47
+58.0%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Feb ’25UK£0.32
UK£0.48
+47.8%
11.0%UK£0.55UK£0.43n/a3
Jan ’25UK£0.33
UK£0.47
+41.4%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Dec ’24UK£0.32
UK£0.47
+49.2%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Nov ’24UK£0.32
UK£0.49
+54.3%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.312
Oct ’24UK£0.34
UK£0.49
+44.1%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.332
Sep ’24UK£0.30
UK£0.49
+62.0%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.332
Aug ’24UK£0.34
UK£0.49
+42.0%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.342
Jul ’24UK£0.32
UK£0.52
+59.7%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Jun ’24UK£0.32
UK£0.52
+59.7%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.332
May ’24UK£0.32
UK£0.52
+63.5%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Apr ’24UK£0.32
UK£0.52
+62.2%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.342
Mar ’24UK£0.33
UK£0.52
+54.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.302
Feb ’24UK£0.34
UK£0.52
+50.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Jan ’24UK£0.34
UK£0.52
+50.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.332
Dec ’23UK£0.36
UK£0.52
+44.4%
2.7%UK£0.54UK£0.51UK£0.323
Nov ’23UK£0.32
UK£0.52
+65.1%
2.7%UK£0.54UK£0.51UK£0.323

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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