XPS Pensions Group plc

Informe acción BATS-CHIXE:XPSL

Capitalización de mercado: UK£742.0m

XPS Pensions Group Valoración

¿Está XPSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XPSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XPSL (£3.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£3.6)

Muy por debajo del valor justo: XPSL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XPSL?

Métrica clave: Como XPSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de XPSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XPSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de XPSL?
Ratio PE12x
GananciasUK£61.74m
Capitalización bursátilUK£741.96m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de XPSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de XPSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
BPCR BioPharma Credit
9.6xn/aUS$1.1b
FSG Foresight Group Holdings
19.5x29.0%UK£516.5m
IPX Impax Asset Management Group
10.5x2.5%UK£425.5m
TAM Tatton Asset Management
27.1x11.9%UK£417.4m
XPSL XPS Pensions Group
12x-14.5%UK£742.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: XPSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de XPSL con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: XPSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de la industria UK Capital Markets (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de XPSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE XPSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12x
Ratio PE justo 10.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: XPSL es cara según su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XPSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.54
UK£4.00
+13.1%
5.2%UK£4.35UK£3.70n/a5
Nov ’25UK£3.60
UK£3.27
-9.1%
6.4%UK£3.55UK£2.90n/a5
Oct ’25UK£2.87
UK£3.19
+11.3%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Sep ’25UK£3.05
UK£3.19
+4.7%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Aug ’25UK£3.21
UK£3.19
-0.5%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jul ’25UK£3.15
UK£3.19
+1.4%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jun ’25UK£2.66
UK£2.88
+8.1%
6.7%UK£3.10UK£2.60n/a5
May ’25UK£2.59
UK£2.86
+10.3%
6.0%UK£3.00UK£2.60n/a5
Apr ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Mar ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Feb ’25UK£2.10
UK£2.62
+24.8%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Jan ’25UK£2.31
UK£2.62
+13.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Dec ’24UK£2.33
UK£2.59
+11.2%
7.3%UK£2.80UK£2.25n/a5
Nov ’24UK£2.11
UK£2.49
+18.2%
5.7%UK£2.65UK£2.25UK£3.605
Oct ’24UK£1.96
UK£2.22
+13.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£2.875
Sep ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.055
Aug ’24UK£1.90
UK£2.22
+16.9%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.215
Jul ’24UK£1.78
UK£2.14
+20.3%
9.8%UK£2.51UK£1.90UK£3.155
Jun ’24UK£1.66
UK£2.00
+21.0%
5.4%UK£2.16UK£1.90UK£2.665
May ’24UK£1.58
UK£1.97
+24.6%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.596
Apr ’24UK£1.61
UK£1.97
+22.3%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.336
Mar ’24UK£1.67
UK£1.84
+10.1%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335
Feb ’24UK£1.61
UK£1.84
+14.5%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.105
Jan ’24UK£1.40
UK£1.84
+31.8%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.315
Dec ’23UK£1.40
UK£1.84
+31.3%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335
Nov ’23UK£1.19
UK£1.83
+53.8%
11.8%UK£2.10UK£1.55UK£2.114

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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