TP ICAP Group PLC

Informe acción BATS-CHIXE:TCAPL

Capitalización de mercado: UK£2.0b

TP ICAP Group Valoración

¿Está TCAPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TCAPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TCAPL (£2.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£2.66)

Muy por debajo del valor justo: TCAPL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TCAPL?

Métrica clave: Como TCAPL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TCAPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TCAPL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TCAPL?
Ratio PE19.8x
GananciasUK£99.00m
Capitalización bursátilUK£1.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TCAPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TCAPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13x
PLUS Plus500
8.5x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.9x6.0%UK£3.4b
CMCX CMC Markets
8.8x-5.0%UK£744.7m
TCAPL TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: TCAPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.8x) en comparación con la media de empresas similares (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TCAPL con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies18PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TCAPL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.8x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TCAPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TCAPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.8x
Ratio PE justo 19.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TCAPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TCAPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£2.61
UK£2.90
+11.2%
9.9%UK£3.26UK£2.35n/a6
Nov ’25UK£2.25
UK£2.87
+27.6%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Oct ’25UK£2.36
UK£2.87
+21.5%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Sep ’25UK£2.44
UK£2.86
+17.1%
10.5%UK£3.26UK£2.27n/a6
Aug ’25UK£2.23
UK£2.79
+25.2%
9.6%UK£3.26UK£2.27n/a7
Jul ’25UK£2.00
UK£2.77
+38.5%
9.4%UK£3.26UK£2.25n/a8
Jun ’25UK£2.21
UK£2.77
+25.7%
9.3%UK£3.26UK£2.26n/a8
May ’25UK£2.10
UK£2.68
+27.8%
7.0%UK£2.90UK£2.26n/a8
Apr ’25UK£2.26
UK£2.59
+14.5%
7.8%UK£2.80UK£2.26n/a8
Mar ’25UK£1.81
UK£2.32
+28.2%
10.0%UK£2.59UK£2.00n/a7
Feb ’25UK£1.86
UK£2.35
+26.4%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Jan ’25UK£1.95
UK£2.35
+20.3%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Dec ’24UK£1.89
UK£2.34
+23.8%
10.4%UK£2.60UK£2.00n/a7
Nov ’24UK£1.64
UK£2.37
+44.1%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Oct ’24UK£1.71
UK£2.37
+38.0%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.366
Sep ’24UK£1.65
UK£2.37
+43.3%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.446
Aug ’24UK£1.59
UK£2.36
+48.5%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.236
Jul ’24UK£1.52
UK£2.35
+54.5%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.006
Jun ’24UK£1.54
UK£2.35
+52.8%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.216
May ’24UK£1.71
UK£2.35
+37.8%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.106
Apr ’24UK£1.81
UK£2.35
+30.0%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.266
Mar ’24UK£1.95
UK£2.26
+15.7%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.816
Feb ’24UK£1.78
UK£2.26
+27.4%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.866
Jan ’24UK£1.74
UK£2.26
+30.2%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.956
Dec ’23UK£1.79
UK£2.26
+26.1%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.896
Nov ’23UK£1.78
UK£2.26
+26.9%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.646

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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