AJ Bell plc

Informe acción LSE:AJB

Capitalización de mercado: UK£1.8b

AJ Bell Valoración

¿Está AJB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AJB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.90
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AJB (£4.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£4.9)

Muy por debajo del valor justo: AJB cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AJB?

Métrica clave: Como AJB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AJB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AJB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AJB?
Ratio PE21.6x
GananciasUK£84.30m
Capitalización bursátilUK£1.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AJB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AJB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.8x
TCAP TP ICAP Group
20.5x21.4%UK£2.0b
PLUS Plus500
9.4x0.4%UK£2.1b
ALPH Alpha Group International
11.3xn/aUK£1.1b
IGG IG Group Holdings
9.9x1.7%UK£3.6b
AJB AJ Bell
21.6x8.8%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: AJB es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.6x) en comparación con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AJB con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$40.92m
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$26.41m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
3xn/aUS$6.78m
AJB 21.6xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies21PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AJB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.6x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AJB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AJB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.6x
Ratio PE justo 16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AJB es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AJB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£4.43
UK£4.73
+6.7%
14.3%UK£5.90UK£3.60n/a14
Jan ’26UK£4.53
UK£4.78
+5.6%
13.8%UK£5.90UK£3.41n/a14
Dec ’25UK£4.75
UK£4.65
-2.1%
13.4%UK£5.90UK£3.41n/a14
Nov ’25UK£4.47
UK£4.58
+2.5%
13.9%UK£5.90UK£3.16n/a14
Oct ’25UK£4.46
UK£4.36
-2.1%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Sep ’25UK£4.36
UK£4.36
+0.1%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Aug ’25UK£4.57
UK£4.32
-5.5%
12.8%UK£5.00UK£2.84n/a14
Jul ’25UK£3.82
UK£3.88
+1.5%
13.5%UK£4.60UK£2.84n/a14
Jun ’25UK£3.85
UK£3.94
+2.4%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
May ’25UK£3.35
UK£3.69
+10.1%
16.1%UK£4.88UK£2.75n/a14
Apr ’25UK£3.02
UK£3.59
+18.8%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Mar ’25UK£3.11
UK£3.59
+15.5%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Feb ’25UK£3.19
UK£3.58
+12.2%
17.1%UK£4.88UK£2.65UK£4.4714
Jan ’25UK£3.13
UK£3.50
+11.7%
20.3%UK£4.88UK£2.40UK£4.5314
Dec ’24UK£2.50
UK£3.42
+36.9%
19.9%UK£4.88UK£2.40UK£4.7514
Nov ’24UK£2.62
UK£3.67
+39.9%
17.9%UK£4.88UK£2.75UK£4.4713
Oct ’24UK£2.74
UK£3.89
+41.6%
16.0%UK£5.25UK£2.75UK£4.4613
Sep ’24UK£2.87
UK£3.99
+38.9%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.3612
Aug ’24UK£3.20
UK£3.99
+24.6%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.5712
Jul ’24UK£3.21
UK£4.05
+26.3%
13.2%UK£5.25UK£3.40UK£3.8212
Jun ’24UK£3.22
UK£4.03
+25.0%
14.2%UK£5.25UK£3.10UK£3.8512
May ’24UK£3.26
UK£4.13
+26.5%
14.4%UK£5.25UK£3.00UK£3.3511
Apr ’24UK£3.45
UK£4.09
+18.6%
13.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.0211
Mar ’24UK£3.27
UK£4.01
+22.8%
15.1%UK£5.00UK£3.00UK£3.1112
Feb ’24UK£3.36
UK£4.01
+19.3%
15.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.1911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£4.73
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/03 17:27
Precio de las acciones al final del día2025/02/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AJ Bell plc está cubierta por 17 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays