Rathbones Group Plc

Informe acción BATS-CHIXE:RATL

Capitalización de mercado: UK£1.7b

Rathbones Group Valoración

¿Está RATL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RATL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£24.74
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RATL (£15.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£24.74)

Muy por debajo del valor justo: RATL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RATL?

Métrica clave: Como RATL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RATL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RATL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RATL?
Ratio PE25.3x
GananciasUK£65.50m
Capitalización bursátilUK£1.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RATL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RATL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
LWDB Law Debenture
12.3xn/aUK£1.2b
BPT Bridgepoint Group
34.8x32.6%UK£2.3b
RCP RIT Capital Partners
8.7xn/aUK£2.7b
XPS XPS Pensions Group
12.9x-15.9%UK£793.8m
RATL Rathbones Group
25.3x32.9%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: RATL es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.3x) en comparación con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RATL con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.26m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.76m
SOL Supernova Digital Assets
0.8xn/aUS$2.55m
No. of Companies12PE01020304050+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RATL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.3x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RATL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RATL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.3x
Ratio PE justo 18.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RATL es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RATL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£15.92
UK£20.82
+30.8%
6.3%UK£22.25UK£18.30n/a9
Apr ’26UK£15.62
UK£20.65
+32.2%
7.2%UK£22.25UK£18.30n/a9
Mar ’26UK£16.48
UK£20.88
+26.7%
7.0%UK£23.20UK£18.50n/a10
Feb ’26UK£17.20
UK£20.88
+21.4%
7.0%UK£23.20UK£18.50n/a10
Jan ’26UK£16.70
UK£20.83
+24.8%
7.4%UK£23.20UK£18.00n/a10
Dec ’25UK£16.70
UK£20.83
+24.8%
7.4%UK£23.20UK£18.00n/a10
Nov ’25UK£16.76
UK£21.22
+26.6%
6.9%UK£23.61UK£18.80n/a11
Oct ’25UK£17.76
UK£21.22
+19.5%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Sep ’25UK£18.36
UK£21.22
+15.6%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Aug ’25UK£19.60
UK£20.97
+7.0%
7.3%UK£23.61UK£18.40n/a11
Jul ’25UK£16.89
UK£20.40
+20.8%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
Jun ’25UK£17.38
UK£20.40
+17.4%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
May ’25UK£16.48
UK£20.17
+22.4%
11.3%UK£22.51UK£15.20UK£15.9211
Apr ’25UK£15.48
UK£20.16
+30.2%
10.9%UK£22.51UK£15.20UK£15.6211
Mar ’25UK£15.80
UK£20.27
+28.3%
11.1%UK£23.60UK£16.50UK£16.489
Feb ’25UK£16.10
UK£20.54
+27.6%
11.1%UK£23.60UK£16.50UK£17.2010
Jan ’25UK£17.36
UK£20.35
+17.2%
12.1%UK£23.60UK£15.60UK£16.7010
Dec ’24UK£16.00
UK£20.35
+27.2%
12.1%UK£23.60UK£15.60UK£16.7010
Nov ’24UK£15.23
UK£20.89
+37.2%
8.4%UK£23.60UK£17.50UK£16.7610
Oct ’24UK£17.54
UK£21.22
+21.0%
6.4%UK£23.60UK£19.50UK£17.7610
Sep ’24UK£17.50
UK£21.07
+20.4%
5.0%UK£23.00UK£19.50UK£18.369
Aug ’24UK£17.94
UK£20.84
+16.2%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£19.6010
Jul ’24UK£18.70
UK£20.84
+11.4%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£16.8910
Jun ’24UK£20.00
UK£20.99
+4.9%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£17.3810
May ’24UK£19.54
UK£20.99
+7.4%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£16.4810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£20.74
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/01 08:47
Precio de las acciones al final del día2025/05/01 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Rathbones Group Plc está cubierta por 21 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays