Polar Capital Holdings Plc

Informe acción AIM:POLR

Capitalización de mercado: UK£514.7m

Polar Capital Holdings Valoración

¿Está POLR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de POLR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: POLR (£5.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£7.04)

Muy por debajo del valor justo: POLR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de POLR?

Métrica clave: Como POLR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de POLR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de POLR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de POLR?
Ratio PE12.6x
GananciasUK£40.79m
Capitalización bursátilUK£514.70m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de POLR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de POLR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.9x
PINT Pantheon Infrastructure
5.4xn/aUK£418.3m
CGEO Georgia Capital
12.1xn/aUK£406.9m
IPX Impax Asset Management Group
10.7x2.5%UK£433.8m
TAM Tatton Asset Management
27.6x11.9%UK£425.0m
POLR Polar Capital Holdings
12.6x10.3%UK£514.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: POLR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de empresas similares (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de POLR con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
POLR 12.6xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: POLR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.6x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de POLR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE POLR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.6x
Ratio PE justo 14.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: POLR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de POLR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£5.34
UK£6.11
+14.4%
7.9%UK£6.65UK£5.50n/a6
Nov ’25UK£4.90
UK£6.11
+24.8%
7.9%UK£6.65UK£5.50n/a6
Oct ’25UK£5.27
UK£6.23
+18.3%
6.2%UK£6.65UK£5.70n/a6
Sep ’25UK£5.34
UK£6.13
+14.9%
9.0%UK£6.65UK£5.10n/a6
Aug ’25UK£5.87
UK£6.34
+8.0%
4.8%UK£6.65UK£5.75n/a6
Jul ’25UK£5.79
UK£6.05
+4.5%
8.0%UK£6.65UK£5.30n/a6
Jun ’25UK£5.49
UK£5.74
+4.6%
11.0%UK£6.65UK£5.00n/a6
May ’25UK£5.41
UK£5.77
+6.6%
10.5%UK£6.65UK£5.15n/a6
Apr ’25UK£4.56
UK£5.17
+13.4%
10.3%UK£6.00UK£4.34n/a6
Mar ’25UK£4.46
UK£5.17
+15.9%
10.3%UK£6.00UK£4.34n/a6
Feb ’25UK£4.48
UK£5.12
+14.4%
11.0%UK£6.00UK£4.34n/a6
Jan ’25UK£4.66
UK£5.07
+8.7%
13.0%UK£5.75UK£4.10n/a6
Dec ’24UK£4.45
UK£5.07
+14.0%
13.0%UK£5.75UK£4.10n/a6
Nov ’24UK£4.11
UK£5.18
+26.0%
13.5%UK£5.75UK£3.80UK£4.905
Oct ’24UK£4.65
UK£5.70
+22.6%
11.8%UK£6.25UK£4.40UK£5.275
Sep ’24UK£4.79
UK£5.70
+19.0%
11.8%UK£6.25UK£4.40UK£5.345
Aug ’24UK£4.83
UK£5.72
+18.5%
11.0%UK£6.25UK£4.50UK£5.875
Jul ’24UK£5.16
UK£5.74
+11.2%
9.4%UK£6.25UK£4.75UK£5.795
Jun ’24UK£5.02
UK£5.69
+13.3%
11.1%UK£6.25UK£4.50UK£5.495
May ’24UK£4.89
UK£5.69
+16.4%
11.1%UK£6.25UK£4.50UK£5.415
Apr ’24UK£4.53
UK£5.70
+26.0%
8.5%UK£6.10UK£4.80UK£4.565
Mar ’24UK£5.24
UK£5.70
+8.8%
8.5%UK£6.10UK£4.80UK£4.465
Feb ’24UK£5.25
UK£5.61
+6.9%
11.6%UK£6.10UK£4.35UK£4.485
Jan ’24UK£4.77
UK£5.69
+19.2%
9.1%UK£6.10UK£4.70UK£4.665
Dec ’23UK£4.95
UK£5.65
+14.1%
10.5%UK£6.10UK£4.50UK£4.455
Nov ’23UK£4.32
UK£5.65
+30.7%
10.5%UK£6.10UK£4.50UK£4.115

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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