Liontrust Asset Management PLC

Informe acción LSE:LIO

Capitalización de mercado: UK£294.0m

Liontrust Asset Management Valoración

¿Está LIO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LIO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LIO (£4.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£10.08)

Muy por debajo del valor justo: LIO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LIO?

Métrica clave: Como LIO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LIO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LIO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LIO?
Ratio PE20.2x
GananciasUK£14.58m
Capitalización bursátilUK£293.97m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LIO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LIO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.2x
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities
14.3xn/aUK£273.1m
BOOK Literacy Capital
14.1xn/aUK£294.9m
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£306.7m
BRK Brooks Macdonald Group
41.1x28.0%UK£265.4m
LIO Liontrust Asset Management
20.2x26.4%UK£294.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: LIO es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.2x) en comparación con la media de empresas similares (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LIO con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LIO 20.2xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LIO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.2x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LIO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LIO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.2x
Ratio PE justo 17.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LIO es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LIO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£4.60
UK£7.02
+52.6%
24.7%UK£10.50UK£5.00n/a8
Nov ’25UK£4.72
UK£7.42
+57.4%
23.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Oct ’25UK£5.77
UK£8.05
+39.5%
18.6%UK£10.50UK£5.50n/a8
Sep ’25UK£6.25
UK£8.11
+29.8%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Aug ’25UK£6.52
UK£8.11
+24.4%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jul ’25UK£6.83
UK£8.17
+19.6%
16.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jun ’25UK£8.21
UK£8.09
-1.5%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
May ’25UK£6.74
UK£8.09
+20.0%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
Apr ’25UK£6.72
UK£8.38
+24.6%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Mar ’25UK£6.45
UK£8.38
+29.8%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Feb ’25UK£6.17
UK£8.38
+35.7%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jan ’25UK£6.30
UK£8.50
+34.9%
22.0%UK£11.00UK£5.50n/a7
Dec ’24UK£5.34
UK£8.50
+59.3%
22.0%UK£11.00UK£5.50n/a7
Nov ’24UK£5.31
UK£8.67
+63.4%
23.7%UK£11.00UK£5.10UK£4.726
Oct ’24UK£6.07
UK£9.77
+60.9%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£5.776
Sep ’24UK£6.53
UK£9.77
+49.6%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£6.256
Aug ’24UK£6.38
UK£12.84
+101.3%
42.7%UK£22.50UK£7.10UK£6.525
Jul ’24UK£7.16
UK£12.04
+68.1%
44.5%UK£22.50UK£7.21UK£6.836
Jun ’24UK£7.88
UK£12.28
+55.9%
42.9%UK£22.50UK£7.05UK£8.216
May ’24UK£8.60
UK£12.58
+46.2%
39.9%UK£22.50UK£7.70UK£6.746
Apr ’24UK£10.22
UK£14.32
+40.2%
32.4%UK£22.50UK£10.22UK£6.725
Mar ’24UK£11.74
UK£14.14
+20.4%
30.2%UK£22.50UK£10.22UK£6.456
Feb ’24UK£11.84
UK£14.11
+19.2%
30.3%UK£22.50UK£10.22UK£6.176
Jan ’24UK£11.20
UK£13.84
+23.5%
31.7%UK£22.50UK£10.21UK£6.306
Dec ’23UK£11.30
UK£13.79
+22.0%
32.1%UK£22.50UK£9.92UK£5.346
Nov ’23UK£9.14
UK£13.56
+48.4%
37.9%UK£22.50UK£8.40UK£5.315

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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