Hollywood Bowl Group plc

Informe acción LSE:BOWL

Capitalización de mercado: UK£541.2m

Hollywood Bowl Group Valoración

¿Está BOWL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BOWL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BOWL (£3.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£2.99)

Muy por debajo del valor justo: BOWL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOWL?

Métrica clave: Como BOWL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BOWL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BOWL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BOWL?
Ratio PE15.4x
GananciasUK£35.20m
Capitalización bursátilUK£541.20m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BOWL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BOWL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.3x
TEG Ten Entertainment Group
13.9x4.5%UK£286.0m
PPH PPHE Hotel Group
22.3x31.6%UK£488.9m
NYR Newbury Racecourse
17.1xn/aUK£16.2m
YNGA Young's Brewery
44x30.9%UK£518.5m
BOWL Hollywood Bowl Group
15.4x6.6%UK£541.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: BOWL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de empresas similares (24.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BOWL con el de otras empresas de la industria GB Hospitality ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.72m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BOWL 15.4xPromedio de la industria 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BOWL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de la industria UK Hospitality (20.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BOWL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BOWL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.4x
Ratio PE justo 18x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BOWL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BOWL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.15
UK£4.02
+27.9%
6.7%UK£4.40UK£3.70n/a6
Nov ’25UK£3.21
UK£4.02
+25.3%
6.7%UK£4.40UK£3.70n/a6
Oct ’25UK£3.10
UK£3.96
+27.7%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Sep ’25UK£3.35
UK£3.96
+18.3%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Aug ’25UK£3.32
UK£3.96
+19.4%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Jul ’25UK£3.06
UK£3.96
+29.6%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Jun ’25UK£3.32
UK£3.91
+17.7%
6.8%UK£4.40UK£3.65n/a6
May ’25UK£3.44
UK£3.87
+12.6%
7.5%UK£4.40UK£3.60n/a6
Apr ’25UK£3.30
UK£3.73
+13.2%
10.1%UK£4.40UK£3.15n/a7
Mar ’25UK£3.36
UK£3.69
+9.9%
10.8%UK£4.40UK£3.15n/a7
Feb ’25UK£2.86
UK£3.65
+27.8%
11.4%UK£4.40UK£3.15n/a7
Jan ’25UK£3.06
UK£3.65
+19.3%
11.4%UK£4.40UK£3.15n/a7
Dec ’24UK£2.75
UK£3.62
+31.7%
10.4%UK£4.30UK£3.15n/a7
Nov ’24UK£2.51
UK£3.62
+44.3%
10.4%UK£4.30UK£3.15UK£3.217
Oct ’24UK£2.48
UK£3.51
+41.7%
8.2%UK£4.10UK£3.15UK£3.107
Sep ’24UK£2.34
UK£3.42
+46.5%
11.0%UK£4.10UK£2.90UK£3.357
Aug ’24UK£2.20
UK£3.38
+53.4%
11.1%UK£4.10UK£2.90UK£3.328
Jul ’24UK£2.50
UK£3.38
+35.3%
11.1%UK£4.10UK£2.90UK£3.068
Jun ’24UK£2.71
UK£3.33
+22.7%
12.0%UK£4.10UK£2.90UK£3.328
May ’24UK£2.41
UK£3.34
+39.0%
8.2%UK£3.80UK£2.95UK£3.448
Apr ’24UK£2.33
UK£3.25
+39.5%
6.4%UK£3.50UK£2.95UK£3.308
Mar ’24UK£2.43
UK£3.25
+34.0%
6.4%UK£3.50UK£2.95UK£3.368
Feb ’24UK£2.73
UK£3.24
+18.6%
6.1%UK£3.50UK£2.95UK£2.868
Jan ’24UK£2.49
UK£3.21
+29.0%
6.2%UK£3.50UK£2.95UK£3.068
Dec ’23UK£2.15
UK£3.21
+49.4%
6.2%UK£3.50UK£2.95UK£2.758
Nov ’23UK£2.03
UK£3.21
+58.3%
6.2%UK£3.50UK£2.95UK£2.518

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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