Aramark Valoración

¿Está 0HHB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HHB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0HHB ($32.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($33.78)

Muy por debajo del valor justo: 0HHB cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HHB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0HHB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA9.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios-1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0HHB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0HHB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares63.1x
GRG Greggs
19.4x5.0%UK£2.8b
CPG Compass Group
29.1x11.6%UK£38.2b
DOM Domino's Pizza Group
10.8x-6.8%UK£1.2b
SSPG SSP Group
193.1x45.3%UK£1.6b
0HHB Aramark
12.2x-8.2%US$8.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0HHB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de empresas similares (20.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0HHB con el de otras empresas de la industria GB Hospitality ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a32.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a32.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0HHB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con la media de la industria UK Hospitality (21.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0HHB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0HHB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.2x
Ratio PE justo 19.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HHB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HHB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$30.87
US$34.46
+11.6%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Apr ’25US$32.46
US$34.37
+5.9%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Mar ’25US$30.83
US$34.24
+11.1%
4.8%US$36.00US$30.00n/a16
Feb ’25US$29.57
US$31.97
+8.1%
5.7%US$35.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$27.95
US$31.77
+13.7%
6.0%US$35.00US$28.00n/a15
Dec ’24US$28.26
US$31.61
+11.8%
7.2%US$35.00US$26.00n/a14
Nov ’24US$27.24
US$31.81
+16.8%
9.7%US$36.50US$27.00n/a13
Oct ’24US$34.98
US$44.93
+28.5%
9.8%US$50.00US$33.00n/a15
Sep ’24US$37.82
US$46.03
+21.7%
6.7%US$50.00US$38.00n/a15
Aug ’24US$40.24
US$44.37
+10.3%
9.0%US$50.00US$36.00n/a15
Jul ’24US$42.76
US$43.60
+2.0%
9.2%US$50.00US$36.00n/a15
Jun ’24US$38.96
US$43.71
+12.2%
9.5%US$50.00US$36.00n/a14
May ’24US$33.92
US$44.29
+30.6%
11.9%US$55.00US$36.00US$31.2014
Apr ’24US$34.97
US$44.79
+28.1%
11.4%US$55.00US$36.00US$32.4614
Mar ’24US$36.90
US$45.50
+23.3%
10.0%US$55.00US$36.00US$30.8314
Feb ’24US$44.11
US$46.04
+4.4%
10.1%US$55.00US$36.00US$29.5714
Jan ’24n/a
US$44.00
0%
10.5%US$51.00US$36.00US$27.9515
Dec ’23US$42.02
US$43.53
+3.6%
10.5%US$51.00US$34.00US$28.2615
Nov ’23US$35.95
US$41.47
+15.3%
12.4%US$53.00US$34.00US$27.2415
Oct ’23US$32.19
US$42.13
+30.9%
11.2%US$53.00US$34.00US$34.9815
Sep ’23US$35.90
US$41.63
+16.0%
11.0%US$53.00US$34.00US$37.8215
Aug ’23US$33.66
US$40.90
+21.5%
12.2%US$53.00US$34.00US$40.2415
Jul ’23US$30.80
US$41.32
+34.2%
10.9%US$53.00US$34.00US$42.7617
Jun ’23US$33.66
US$41.38
+22.9%
10.8%US$53.00US$34.00US$38.9617
May ’23US$37.51
US$42.24
+12.6%
10.3%US$50.00US$34.00US$33.9217

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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