Salud financiera de hoja de balance de On the Beach Group
Salud financiera controles de criterios 4/6
On the Beach Group tiene un patrimonio de accionistas total de £170.2M y una deuda total de £55.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 32.3%. Sus activos y pasivos totales son £621.0M y £450.8M respectivamente. El BAIT de On the Beach Group es de £21.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -4.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a £7.7M.
Información clave
32.3%
Ratio deuda-patrimonio
UK£55.00m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -4.8x |
| Efectivo | UK£7.70m |
| Patrimonio | UK£170.20m |
| Total pasivo | UK£450.80m |
| Activos totales | UK£621.00m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£538.1M) de OTBL superan a sus pasivos a corto plazo (£449.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de OTBL (£538.1M) superan a sus pasivos a largo plazo (£1.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (27.8%) de OTBL se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de OTBL ha crecido de 7.6% a 32.3% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de OTBL es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: OTBL gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.