Dino Polska Valoración
¿Está 0TCP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0TCP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0TCP (PLN394.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN414.34)
Muy por debajo del valor justo: 0TCP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0TCP?
Métrica clave: Como 0TCP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0TCP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.9x |
| Ganancias | zł1.43b |
| Capitalización bursátil | zł38.53b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0TCP con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 19.7x | ||
MKS Marks and Spencer Group | 15.3x | 7.1% | UK£7.7b |
SBRY J Sainsbury | 34.7x | 19.8% | UK£6.1b |
TSCO Tesco | 13x | 1.5% | UK£24.6b |
CBOX Cake Box Holdings | 15.8x | n/a | UK£78.0m |
0TCP Dino Polska | 26.9x | 18.1% | zł38.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0TCP es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.9x) en comparación con la media de empresas similares (19.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0TCP con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0TCP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.9x) en comparación con la media de la industria UK Consumer Retailing (14.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0TCP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 26.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0TCP para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł394.06 | zł406.70 +3.2% | 14.5% | zł527.00 | zł326.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | zł332.20 | zł393.77 +18.5% | 15.4% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | zł347.05 | zł399.31 +15.1% | 15.3% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | zł329.64 | zł409.09 +24.1% | 14.6% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | zł344.40 | zł430.97 +25.1% | 12.5% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | zł399.35 | zł441.43 +10.5% | 12.0% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | zł435.46 0% | 12.0% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | zł387.35 | zł436.54 +12.7% | 13.0% | zł548.00 | zł350.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | zł442.80 0% | 13.2% | zł548.00 | zł350.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | zł479.71 | zł458.47 -4.4% | 13.0% | zł548.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | zł445.10 | zł448.30 +0.7% | 13.6% | zł548.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | zł461.81 | zł450.55 -2.4% | 14.0% | zł554.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | zł440.88 0% | 15.6% | zł554.00 | zł322.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | zł424.63 0% | 14.6% | zł528.00 | zł322.00 | zł332.20 | 12 |
| Oct ’24 | zł355.00 | zł427.28 +20.4% | 13.9% | zł528.00 | zł322.00 | zł347.05 | 13 |
| Sep ’24 | zł375.51 | zł431.44 +14.9% | 14.5% | zł535.00 | zł322.00 | zł329.64 | 13 |
| Aug ’24 | zł477.50 | zł443.74 -7.1% | 14.6% | zł535.00 | zł322.00 | zł344.40 | 13 |
| Jul ’24 | zł465.10 | zł430.13 -7.5% | 14.4% | zł537.00 | zł322.00 | zł399.35 | 13 |
| Jun ’24 | zł416.10 | zł424.21 +1.9% | 13.1% | zł537.00 | zł322.00 | n/a | 13 |
| May ’24 | zł424.54 | zł408.59 -3.8% | 10.7% | zł482.00 | zł322.00 | zł387.35 | 13 |
| Apr ’24 | zł388.03 | zł392.23 +1.1% | 10.8% | zł453.00 | zł322.00 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | zł77.50 | zł389.23 +402.2% | 9.7% | zł450.00 | zł322.00 | zł479.71 | 13 |
| Feb ’24 | zł385.05 | zł378.54 -1.7% | 12.6% | zł450.00 | zł303.00 | zł445.10 | 13 |
| Jan ’24 | zł376.02 | zł373.15 -0.8% | 11.5% | zł434.00 | zł303.00 | zł461.81 | 13 |
| Dec ’23 | zł364.18 | zł373.15 +2.5% | 11.5% | zł434.00 | zł303.00 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | zł310.23 | zł361.00 +16.4% | 11.8% | zł420.00 | zł303.00 | n/a | 13 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.