Dino Polska S.A.

Informe acción LSE:0TCP

Capitalización de mercado: zł42.1b

Dino Polska Valoración

¿Está 0TCP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0TCP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

zł80.71
Fair Value
43.8% infravalorado descuento intrínseco
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0TCP (PLN45.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN80.71)

Muy por debajo del valor justo: 0TCP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0TCP?

Métrica clave: Como 0TCP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0TCP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0TCP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0TCP?
Ratio PE26.1x
Gananciaszł1.61b
Capitalización bursátilzł42.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0TCP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0TCP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.9x
SBRY J Sainsbury
18.8x7.13%UK£7.9b
TSCO Tesco
20.1x9.48%UK£30.7b
CBOX Cake Box Holdings
12.1xn/aUK£92.4m
CART Maplebear
20.5x12.96%US$9.7b
0TCP Dino Polska
26.1x20.96%zł42.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0TCP es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.1x) en comparación con la media de empresas similares (17.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0TCP con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0TCP 26.1xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0TCP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.1x) en comparación con la media de la industria UK Consumer Retailing (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0TCP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0TCP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0TCP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0TCP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
zł52.64
0%
10.95%zł63.90zł44.50n/a13
Nov ’26zł45.34
zł52.68
+16.18%
10.84%zł63.90zł45.00n/a13
Oct ’26zł43.48
zł52.87
+21.60%
10.38%zł63.90zł45.00n/a13
Sep ’26n/a
zł52.66
0%
10.42%zł63.90zł46.00n/a13
Aug ’26zł47.65
zł52.53
+10.25%
14.12%zł64.30zł36.50n/a13
Jul ’26zł51.07
zł51.57
+0.98%
15.60%zł64.30zł36.50n/a14
Jun ’26zł55.10
zł51.32
-6.87%
15.87%zł64.30zł36.50n/a14
May ’26zł52.05
zł45.12
-13.31%
16.07%zł55.00zł34.00n/a15
Apr ’26n/a
zł45.67
0%
16.91%zł56.80zł34.00n/a15
Mar ’26n/a
zł42.22
0%
14.46%zł54.00zł34.00n/a15
Feb ’26n/a
zł41.80
0%
11.31%zł48.00zł34.00n/a14
Jan ’26n/a
zł41.32
0%
11.02%zł47.10zł34.00n/a14
Dec ’25zł39.41
zł40.27
+2.19%
12.94%zł47.10zł32.68n/a14
Nov ’25zł33.22
zł39.38
+18.53%
15.38%zł52.70zł29.90zł45.3414
Oct ’25zł34.71
zł39.93
+15.06%
15.35%zł52.70zł29.90zł43.4814
Sep ’25zł32.96
zł40.91
+24.10%
14.58%zł52.70zł29.90n/a14
Aug ’25zł34.44
zł43.10
+25.14%
12.48%zł52.70zł34.00zł47.6514
Jul ’25zł39.93
zł44.14
+10.54%
12.04%zł52.70zł34.00zł51.0714
Jun ’25n/a
zł43.55
0%
12.04%zł52.70zł34.00zł55.1013
May ’25zł38.74
zł43.65
+12.70%
13.04%zł54.80zł35.00zł52.0512
Apr ’25n/a
zł44.28
0%
13.17%zł54.80zł35.00n/a12
Mar ’25zł47.97
zł45.85
-4.43%
12.96%zł54.80zł36.70n/a12
Feb ’25zł44.51
zł44.83
+0.72%
13.58%zł54.80zł36.70n/a12
Jan ’25zł46.18
zł45.05
-2.44%
14.00%zł55.40zł36.70n/a12
Dec ’24n/a
zł44.09
0%
15.60%zł55.40zł32.20zł39.4112
Nov ’24n/a
zł42.46
0%
14.60%zł52.80zł32.20zł33.2212
zł55.54
Fair Value
18.4% infravalorado descuento intrínseco
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/11 12:46
Precio de las acciones al final del día2025/10/30 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Dino Polska S.A. está cubierta por 25 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Matthew ClementsBarclays
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku