Toll Brothers, Inc.

Informe acción LSE:0LFS

Capitalización de mercado: US$15.9b

Toll Brothers Valoración

¿Está 0LFS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0LFS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0LFS ($157.16) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($87.04)

Muy por debajo del valor justo: 0LFS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0LFS?

Métrica clave: Como 0LFS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0LFS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0LFS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0LFS?
Ratio PE10.3x
GananciasUS$1.54b
Capitalización bursátilUS$15.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0LFS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0LFS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.4x
BTRW Barratt Redrow
52.3x42.7%UK£6.0b
BKG Berkeley Group Holdings
11.1x-4.2%UK£4.4b
TW. Taylor Wimpey
18.6x17.0%UK£4.6b
PSN Persimmon
15.7x18.8%UK£4.0b
0LFS Toll Brothers
10.3x1.8%US$15.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0LFS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0LFS con el de otras empresas de la industria European Consumer Durables ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0LFS 10.3xPromedio de la industria 12.4xNo. of Companies11PE0816243240+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0LFS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria UK Consumer Durables (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0LFS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0LFS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo 17.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0LFS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0LFS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$157.16
US$157.60
+0.3%
13.4%US$189.00US$108.00n/a17
Nov ’25US$146.30
US$156.36
+6.9%
12.7%US$181.00US$108.00n/a17
Oct ’25US$154.15
US$152.88
-0.8%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Sep ’25US$142.30
US$151.70
+6.6%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Aug ’25US$138.33
US$137.25
-0.8%
13.1%US$180.00US$107.00n/a16
Jul ’25US$112.30
US$138.06
+22.9%
12.2%US$177.00US$107.00n/a16
Jun ’25US$120.26
US$135.29
+12.5%
13.9%US$177.00US$107.00n/a16
May ’25US$118.20
US$128.21
+8.5%
13.9%US$160.00US$100.00n/a17
Apr ’25US$129.50
US$124.26
-4.0%
13.9%US$160.00US$96.00n/a18
Mar ’25US$116.43
US$121.98
+4.8%
11.1%US$141.00US$96.00n/a18
Feb ’25US$100.26
US$110.66
+10.4%
10.5%US$130.00US$87.00n/a18
Jan ’25US$103.27
US$104.75
+1.4%
12.1%US$127.00US$78.00n/a16
Dec ’24US$87.98
US$90.82
+3.2%
14.2%US$110.00US$66.00n/a17
Nov ’24US$73.90
US$90.06
+21.9%
15.1%US$110.00US$66.00US$146.3016
Oct ’24US$74.32
US$92.20
+24.1%
13.9%US$110.00US$66.00US$154.1515
Sep ’24US$83.92
US$92.06
+9.7%
13.5%US$110.00US$66.00US$142.3016
Aug ’24US$79.75
US$82.50
+3.4%
12.4%US$100.00US$66.00US$138.3316
Jul ’24US$78.82
US$78.25
-0.7%
12.1%US$94.00US$57.00US$112.3016
Jun ’24US$68.12
US$77.38
+13.6%
12.0%US$94.00US$57.00US$120.2616
May ’24US$63.59
US$66.20
+4.1%
12.7%US$80.00US$50.00US$118.2015
Apr ’24US$59.70
US$65.67
+10.0%
13.4%US$80.00US$50.00US$129.5015
Mar ’24US$59.70
US$65.13
+9.1%
14.5%US$80.00US$50.00US$116.4315
Feb ’24US$58.76
US$60.07
+2.2%
14.3%US$78.00US$44.00US$100.2615
Jan ’24US$50.51
US$56.46
+11.8%
11.8%US$66.00US$44.00US$103.2713
Dec ’23US$49.13
US$53.92
+9.8%
12.8%US$66.00US$44.00US$87.9813
Nov ’23US$42.56
US$53.00
+24.5%
13.1%US$66.00US$44.00US$73.9013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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