Taylor Wimpey Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de TW. si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

TW. (£1.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (£2.17)

¿Está TW. infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TW. si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TW. (£1.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£2.17)

Muy por debajo del valor justo: TW. cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TW.?

Métrica clave: Como TW. es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TW.. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TW. por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TW.?
Ratio PE	18.6x
Ganancias	UK£246.30m
Capitalización bursátil	UK£4.59b

Métricas y ratios de valoración clave de TW.. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.2x
Valor empresarial/EBITDA	9.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TW. con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TW. frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	25.4x
PSN Persimmon	15.7x	18.8%	UK£4.0b
BKG Berkeley Group Holdings	11.1x	-4.2%	UK£4.4b
BTRW Barratt Redrow	52.3x	42.7%	UK£6.0b
BWY Bellway	22.7x	21.9%	UK£3.0b
TW. Taylor Wimpey	18.6x	17.0%	UK£4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: TW. es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.6x) comparado con la media de empresas similares (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TW. con el de otras empresas de la industria European Consumer Durables ?

5 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TW. es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.6x) en comparación con la media de la industria UK Consumer Durables (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TW. comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TW. vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	18.6x
Ratio PE justo	22.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TW. es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TW. de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	UK£1.30	UK£1.68 +29.9%	9.4%	UK£1.96	UK£1.30	n/a	17
Nov ’25	UK£1.47	UK£1.69 +14.9%	9.8%	UK£1.99	UK£1.30	n/a	17
Oct ’25	UK£1.65	UK£1.68 +2.0%	10.3%	UK£1.99	UK£1.30	n/a	17
Sep ’25	UK£1.61	UK£1.66 +3.1%	9.6%	UK£1.91	UK£1.30	n/a	17
Aug ’25	UK£1.59	UK£1.63 +2.4%	9.3%	UK£1.90	UK£1.30	n/a	17
Jul ’25	UK£1.44	UK£1.58 +10.0%	9.2%	UK£1.90	UK£1.30	n/a	17
Jun ’25	UK£1.47	UK£1.55 +5.6%	10.2%	UK£1.90	UK£1.30	n/a	16
May ’25	UK£1.31	UK£1.56 +19.2%	10.6%	UK£1.90	UK£1.30	n/a	15
Apr ’25	UK£1.37	UK£1.53 +11.5%	13.2%	UK£1.90	UK£1.01	n/a	16
Mar ’25	UK£1.40	UK£1.53 +9.2%	13.3%	UK£1.90	UK£1.01	n/a	16
Feb ’25	UK£1.47	UK£1.52 +3.5%	13.0%	UK£1.90	UK£1.01	n/a	16
Jan ’25	UK£1.47	UK£1.37 -7.2%	15.7%	UK£1.90	UK£0.96	n/a	16
Dec ’24	UK£1.31	UK£1.34 +2.1%	15.3%	UK£1.90	UK£0.96	n/a	16
Nov ’24	UK£1.10	UK£1.33 +20.8%	15.4%	UK£1.90	UK£0.94	UK£1.47	17
Oct ’24	UK£1.17	UK£1.34 +14.0%	15.0%	UK£1.90	UK£0.94	UK£1.65	19
Sep ’24	UK£1.14	UK£1.34 +17.5%	15.0%	UK£1.90	UK£0.94	UK£1.61	19
Aug ’24	UK£1.14	UK£1.33 +16.2%	15.6%	UK£1.90	UK£0.94	UK£1.59	19
Jul ’24	UK£1.03	UK£1.35 +31.4%	13.7%	UK£1.90	UK£1.07	UK£1.44	19
Jun ’24	UK£1.15	UK£1.38 +19.3%	13.9%	UK£1.90	UK£1.07	UK£1.47	18
May ’24	UK£1.28	UK£1.37 +6.9%	14.2%	UK£1.90	UK£1.10	UK£1.31	18
Apr ’24	UK£1.19	UK£1.31 +9.9%	15.8%	UK£1.90	UK£1.05	UK£1.37	16
Mar ’24	UK£1.18	UK£1.30 +10.0%	14.3%	UK£1.80	UK£1.05	UK£1.40	17
Feb ’24	UK£1.19	UK£1.28 +8.2%	14.5%	UK£1.80	UK£1.05	UK£1.47	17
Jan ’24	UK£1.02	UK£1.24 +21.8%	17.6%	UK£1.80	UK£0.85	UK£1.47	17
Dec ’23	UK£1.05	UK£1.26 +20.6%	19.5%	UK£1.80	UK£0.85	UK£1.31	17
Nov ’23	UK£0.95	UK£1.46 +54.0%	25.8%	UK£2.10	UK£0.85	UK£1.10	16

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.