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TClarke Valoración

¿Está CTO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CTO (£1.59) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£1.05)

Muy por debajo del valor justo: CTO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTO?

Métrica clave: Como CTO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CTO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CTO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CTO?
Ratio PE13.6x
GananciasUK£6.50m
Capitalización bursátilUK£88.39m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CTO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CTO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.6x
BILN Billington Holdings
4.9x-22.1%UK£50.6m
VANL Van Elle Holdings
9.9x19.7%UK£41.7m
COST Costain Group
9.2x13.0%UK£280.0m
GFRD Galliford Try Holdings
10.4x1.8%UK£378.1m
CTO TClarke
13.6x34.8%UK£88.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: CTO es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.6x) en comparación con la media de empresas similares (11.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CTO con el de otras empresas de la industria European Construction ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CTO 13.6xPromedio de la industria 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CTO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.6x) en comparación con la media de la industria UK Construction (10.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CTO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CTO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo 26.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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