Costain Group PLC

Informe acción LSE:COST

Capitalización de mercado: UK£270.6m

Costain Group Valoración

¿Está COST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COST (£1.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£2.06)

Muy por debajo del valor justo: COST cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COST?

Métrica clave: Como COST es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de COST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COST por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de COST?
Ratio PE8.9x
GananciasUK£30.50m
Capitalización bursátilUK£270.59m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
SFR Severfield
16.5x16.9%UK£262.8m
GFRD Galliford Try Holdings
10.2x1.8%UK£368.1m
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.0m
RNWH Renew Holdings
16.9x3.6%UK£827.8m
COST Costain Group
8.9x13.0%UK£270.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: COST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COST con el de otras empresas de la industria European Construction ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COST 8.9xPromedio de la industria 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria UK Construction (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.9x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: COST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.01
UK£1.18
+16.9%
9.3%UK£1.35UK£1.05n/a4
Nov ’25UK£1.06
UK£1.18
+11.4%
9.3%UK£1.35UK£1.05n/a4
Oct ’25UK£0.99
UK£1.18
+19.2%
9.3%UK£1.35UK£1.05n/a4
Sep ’25UK£1.04
UK£1.18
+13.0%
9.3%UK£1.35UK£1.05n/a4
Aug ’25UK£0.87
UK£0.95
+8.7%
9.6%UK£1.04UK£0.80n/a4
Jul ’25UK£0.84
UK£0.95
+12.8%
9.6%UK£1.04UK£0.80n/a4
Jun ’25UK£0.87
UK£0.95
+8.9%
9.6%UK£1.04UK£0.80n/a4
May ’25UK£0.84
UK£0.92
+9.8%
14.3%UK£1.04UK£0.70n/a4
Apr ’25UK£0.75
UK£0.92
+23.0%
14.3%UK£1.04UK£0.70n/a4
Mar ’25UK£0.61
UK£0.84
+37.2%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Feb ’25UK£0.69
UK£0.84
+22.8%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Jan ’25UK£0.63
UK£0.84
+32.9%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Dec ’24UK£0.63
UK£0.84
+33.7%
22.5%UK£1.02UK£0.55n/a4
Nov ’24UK£0.50
UK£0.84
+67.2%
22.5%UK£1.02UK£0.55UK£1.064
Oct ’24UK£0.57
UK£0.84
+48.3%
22.5%UK£1.02UK£0.55UK£0.994
Sep ’24UK£0.58
UK£0.73
+25.0%
27.3%UK£1.02UK£0.50UK£1.044
Aug ’24UK£0.49
UK£0.73
+49.6%
27.3%UK£1.02UK£0.50UK£0.874
Jul ’24UK£0.46
UK£0.73
+58.2%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.844
Jun ’24UK£0.51
UK£0.73
+42.1%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.874
May ’24UK£0.60
UK£0.73
+22.1%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.844
Apr ’24UK£0.55
UK£0.73
+33.5%
26.9%UK£1.01UK£0.50UK£0.754
Mar ’24UK£0.45
UK£0.64
+43.3%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.614
Feb ’24UK£0.47
UK£0.64
+37.1%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.694
Jan ’24UK£0.39
UK£0.64
+61.9%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.634
Dec ’23UK£0.41
UK£0.64
+56.3%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.634
Nov ’23UK£0.36
UK£0.64
+77.6%
30.1%UK£0.85UK£0.40UK£0.504

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 768.00

7D

-4.7%

1Y

-23.9%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a