Nilfisk Holding A/S

Informe acción LSE:0RUZ

Capitalización de mercado: DKK 2.9b

Nilfisk Holding Valoración

¿Está 0RUZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RUZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RUZ (DKK105.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK428.44)

Muy por debajo del valor justo: 0RUZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RUZ?

Métrica clave: Como 0RUZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0RUZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RUZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0RUZ?
Ratio PE10.5x
Ganancias€36.60m
Capitalización bursátil€384.69m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RUZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RUZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.7x
PRV Porvair
19.6x6.1%UK£301.8m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
GDWN Goodwin
30xn/aUK£507.6m
MPAC Mpac Group
23.9x20.0%UK£148.1m
0RUZ Nilfisk Holding
10.5x24.2%DKK 2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RUZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de empresas similares (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RUZ con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0RUZ 10.5xPromedio de la industria 17.4xNo. of Companies28PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RUZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria UK Machinery (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RUZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RUZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RUZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RUZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualDKK 105.80
DKK 171.63
+62.2%
6.0%DKK 184.96DKK 159.96n/a3
Nov ’25DKK 113.60
DKK 188.29
+65.7%
5.4%DKK 199.94DKK 174.98n/a3
Oct ’25DKK 146.40
DKK 191.71
+30.9%
6.2%DKK 200.10DKK 174.99n/a3
Sep ’25DKK 130.10
DKK 191.64
+47.3%
6.2%DKK 200.04DKK 174.91n/a3
Aug ’25DKK 128.00
DKK 192.52
+50.4%
9.1%DKK 210.07DKK 174.96n/a2
Jul ’25DKK 140.40
DKK 192.45
+37.1%
9.1%DKK 209.98DKK 174.92n/a2
Jun ’25DKK 150.20
DKK 195.11
+29.9%
10.2%DKK 214.99DKK 175.24n/a2
May ’25DKK 147.00
DKK 195.05
+32.7%
10.2%DKK 214.98DKK 175.11n/a2
Apr ’25DKK 142.40
DKK 174.95
+22.9%
0.002%DKK 174.95DKK 174.95n/a2
Mar ’25DKK 127.59
DKK 174.99
+37.1%
0.03%DKK 175.03DKK 174.94n/a2
Feb ’25DKK 127.21
DKK 167.42
+31.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Jan ’25DKK 118.21
DKK 167.42
+41.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Dec ’24DKK 109.93
DKK 167.42
+52.3%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Nov ’24DKK 111.20
DKK 195.04
+75.4%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 113.602
Oct ’24DKK 124.20
DKK 195.04
+57.0%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 146.402
Sep ’24DKK 135.60
DKK 195.04
+43.8%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 130.102
Aug ’24DKK 129.06
DKK 192.52
+49.2%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 128.002
Jul ’24DKK 123.80
DKK 192.52
+55.5%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 140.402
Jun ’24DKK 128.90
DKK 192.52
+49.4%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 150.202
May ’24DKK 135.48
DKK 212.57
+56.9%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 147.002
Apr ’24DKK 135.19
DKK 212.57
+57.2%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 142.402
Mar ’24DKK 133.00
DKK 212.43
+59.7%
8.3%DKK 229.96DKK 194.89DKK 127.592
Feb ’24DKK 141.37
DKK 220.00
+55.6%
6.8%DKK 235.02DKK 204.97DKK 127.212
Jan ’24DKK 147.10
DKK 222.45
+51.2%
7.9%DKK 239.99DKK 204.91DKK 118.212
Dec ’23DKK 145.20
DKK 222.45
+53.2%
7.9%DKK 239.99DKK 204.91DKK 109.932
Nov ’23DKK 144.00
DKK 247.44
+71.8%
3.0%DKK 254.82DKK 240.06DKK 111.202

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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