TransDigm Group Incorporated

Informe acción LSE:0REK

Capitalización de mercado: US$70.3b

TransDigm Group Valoración

¿Está 0REK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0REK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0REK ($1253.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1877.92)

Muy por debajo del valor justo: 0REK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0REK?

Métrica clave: Como 0REK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0REK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0REK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0REK?
Ratio PE47.4x
GananciasUS$1.48b
Capitalización bursátilUS$70.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0REK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0REK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.8x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£45.6b
BA. BAE Systems
20.9x7.7%UK£38.5b
QQ. QinetiQ Group
17.2x15.1%UK£2.4b
BAB Babcock International Group
13.4x14.2%UK£2.6b
0REK TransDigm Group
47.4x17.3%US$70.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0REK es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.4x) en comparación con la media de empresas similares (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0REK con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0REK 47.4xPromedio de la industria 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0REK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.4x) en comparación con la media de la industria UK Aerospace & Defense (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0REK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0REK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.4x
Ratio PE justo 32.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0REK es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0REK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1,253.45
US$1,500.17
+19.7%
7.2%US$1,660.00US$1,212.57n/a21
Nov ’25US$1,303.76
US$1,484.65
+13.9%
9.4%US$1,660.00US$1,100.00n/a21
Oct ’25US$1,436.96
US$1,446.93
+0.7%
8.9%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Sep ’25US$1,358.37
US$1,451.66
+6.9%
8.4%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Aug ’25US$1,265.65
US$1,451.37
+14.7%
7.0%US$1,625.00US$1,200.00n/a16
Jul ’25US$1,262.74
US$1,437.23
+13.8%
9.1%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
Jun ’25US$1,330.00
US$1,411.32
+6.1%
8.6%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
May ’25US$1,257.57
US$1,279.34
+1.7%
8.3%US$1,518.00US$1,000.00n/a23
Apr ’25US$1,230.51
US$1,243.77
+1.1%
7.4%US$1,430.00US$1,000.00n/a22
Mar ’25US$1,177.97
US$1,225.31
+4.0%
7.3%US$1,380.00US$1,000.00n/a21
Feb ’25US$1,108.69
US$1,101.06
-0.7%
11.0%US$1,275.00US$705.40n/a22
Jan ’25US$1,012.00
US$1,055.64
+4.3%
10.3%US$1,200.00US$705.40n/a21
Dec ’24US$972.00
US$1,047.97
+7.8%
10.5%US$1,200.00US$705.40n/a21
Nov ’24US$822.40
US$968.26
+17.7%
9.8%US$1,114.00US$705.40US$1,303.7621
Oct ’24US$860.37
US$969.17
+12.6%
10.0%US$1,114.00US$705.40US$1,436.9620
Sep ’24US$903.23
US$976.68
+8.1%
8.3%US$1,114.00US$760.00US$1,358.3719
Aug ’24US$904.96
US$931.63
+2.9%
8.4%US$1,044.00US$730.00US$1,265.6519
Jul ’24US$887.55
US$893.11
+0.6%
8.1%US$1,000.00US$730.00US$1,262.7418
Jun ’24US$778.28
US$884.22
+13.6%
8.2%US$1,000.00US$730.00US$1,330.0018
May ’24US$753.62
US$800.06
+6.2%
6.8%US$890.00US$700.00US$1,257.5718
Apr ’24US$738.90
US$796.72
+7.8%
6.5%US$890.00US$700.00US$1,230.5118
Mar ’24US$755.05
US$800.12
+6.0%
6.5%US$890.00US$663.00US$1,177.9717
Feb ’24US$707.35
US$720.18
+1.8%
5.9%US$814.00US$650.00US$1,108.6917
Jan ’24US$626.65
US$714.23
+14.0%
6.5%US$814.00US$643.10US$1,012.0018
Dec ’23US$632.98
US$716.23
+13.2%
6.8%US$814.00US$643.10US$972.0018
Nov ’23US$579.10
US$714.56
+23.4%
7.7%US$801.00US$610.00US$822.4018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%