Burckhardt Compression Holding AG

Informe acción LSE:0QNN

Capitalización de mercado: CHF 2.2b

Burckhardt Compression Holding Valoración

¿Está 0QNN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QNN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QNN (CHF641) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF675.01)

Muy por debajo del valor justo: 0QNN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QNN?

Métrica clave: Como 0QNN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0QNN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QNN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0QNN?
Ratio PE22.9x
GananciasCHF 94.79m
Capitalización bursátilCHF 2.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QNN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QNN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.4x
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.3x10.0%UK£1.1b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
0QNN Burckhardt Compression Holding
22.9x9.9%CHF 2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QNN es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.9x) en comparación con la media de empresas similares (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QNN con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QNN 22.9xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QNN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.9x) en comparación con la media de la industria UK Machinery (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QNN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QNN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.9x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QNN es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QNN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 641.00
CHF 699.14
+9.1%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 655.00
CHF 681.67
+4.1%
9.2%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 639.00
CHF 662.50
+3.7%
10.2%CHF 750.00CHF 579.00n/a6
Oct ’25CHF 599.00
CHF 657.25
+9.7%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Sep ’25CHF 605.00
CHF 657.25
+8.6%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Aug ’25CHF 616.00
CHF 657.25
+6.7%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jul ’25CHF 596.50
CHF 639.75
+7.3%
10.3%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jun ’25CHF 603.00
CHF 604.50
+0.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Apr ’25CHF 562.00
CHF 604.50
+7.6%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Mar ’25CHF 525.95
CHF 604.50
+14.9%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Feb ’25CHF 485.50
CHF 596.00
+22.8%
6.4%CHF 650.00CHF 568.00n/a3
Jan ’25CHF 507.00
CHF 604.50
+19.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Dec ’24CHF 493.50
CHF 604.50
+22.5%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 655.004
Nov ’24CHF 460.69
CHF 604.50
+31.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 639.004
Oct ’24CHF 499.50
CHF 604.50
+21.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 599.004
Sep ’24CHF 524.99
CHF 609.60
+16.1%
5.6%CHF 650.00CHF 568.00CHF 605.005
Aug ’24CHF 513.00
CHF 589.60
+14.9%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 616.005
Jul ’24CHF 521.00
CHF 589.60
+13.2%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.505
Jun ’24CHF 537.18
CHF 587.60
+9.4%
5.4%CHF 630.00CHF 550.00CHF 603.005
May ’24CHF 550.00
CHF 553.60
+0.7%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 586.005
Apr ’24CHF 566.76
CHF 553.60
-2.3%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 562.005
Mar ’24CHF 570.64
CHF 540.80
-5.2%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 525.955
Feb ’24CHF 568.98
CHF 540.80
-5.0%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 485.505
Jan ’24CHF 551.00
CHF 521.20
-5.4%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 507.005
Dec ’23CHF 536.02
CHF 521.20
-2.8%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 493.505

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 06:13
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Burckhardt Compression Holding AG está cubierta por 19 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg