Northrop Grumman Corporation

Informe acción LSE:0K92

Capitalización de mercado: US$66.7b

Northrop Grumman Valoración

¿Está 0K92 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0K92 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0K92 ($481) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($617.98)

Muy por debajo del valor justo: 0K92 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0K92?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0K92. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA19.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0K92 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0K92 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.8x
BA. BAE Systems
22.6x6.7%UK£41.9b
RR. Rolls-Royce Holdings
15.7x-4.2%UK£37.9b
BAB Babcock International Group
86.9x29.5%UK£2.9b
QQ. QinetiQ Group
18.2x10.9%UK£2.5b
0K92 Northrop Grumman
30.9x14.0%US$66.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0K92 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32x) comparado con la media de empresas similares (35x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0K92 con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0K92 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.5x) en comparación con la media de la industria European Aerospace & Defense (30.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0K92 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0K92 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.9x
Ratio PE justo 33.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0K92 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0K92 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$450.03
US$502.99
+11.8%
10.3%US$585.00US$396.00n/a21
May ’25US$488.83
US$500.09
+2.3%
10.3%US$585.00US$396.00n/a22
Apr ’25US$478.78
US$485.96
+1.5%
11.4%US$615.00US$385.00n/a22
Mar ’25US$454.61
US$486.64
+7.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Feb ’25US$443.83
US$488.27
+10.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Jan ’25US$467.48
US$497.64
+6.5%
11.1%US$615.00US$382.00n/a22
Dec ’24US$480.24
US$502.81
+4.7%
11.1%US$615.00US$382.00n/a21
Nov ’24US$468.66
US$502.71
+7.3%
11.1%US$615.00US$382.00n/a21
Oct ’24US$439.99
US$494.65
+12.4%
11.5%US$615.00US$384.00n/a20
Sep ’24US$436.33
US$496.89
+13.9%
11.4%US$615.00US$384.00n/a19
Aug ’24US$447.64
US$499.37
+11.6%
11.3%US$615.00US$384.00n/a19
Jul ’24US$457.72
US$501.74
+9.6%
13.3%US$655.00US$384.00n/a19
Jun ’24US$436.79
US$502.37
+15.0%
13.4%US$655.00US$384.00US$450.0319
May ’24US$457.91
US$511.95
+11.8%
13.0%US$655.00US$384.00US$488.8319
Apr ’24US$461.47
US$510.74
+10.7%
13.4%US$655.00US$367.00US$478.7819
Mar ’24US$459.95
US$510.33
+11.0%
13.8%US$655.00US$367.00US$454.6118
Feb ’24US$443.13
US$516.50
+16.6%
14.0%US$655.00US$367.00US$443.8318
Jan ’24US$543.68
US$559.95
+3.0%
12.5%US$700.00US$368.00US$467.4819
Dec ’23US$530.61
US$552.61
+4.1%
12.8%US$700.00US$368.00US$480.2418
Nov ’23US$534.33
US$537.50
+0.6%
13.1%US$700.00US$368.00US$468.6618
Oct ’23US$471.73
US$503.75
+6.8%
9.8%US$560.00US$368.00US$439.9916
Sep ’23US$480.13
US$499.94
+4.1%
10.1%US$560.00US$368.00US$436.3316
Aug ’23US$476.09
US$494.47
+3.9%
9.8%US$550.00US$368.00US$447.6415
Jul ’23US$482.84
US$483.21
+0.08%
11.4%US$550.00US$363.00US$457.7214
Jun ’23US$464.85
US$481.00
+3.5%
11.2%US$550.00US$363.00US$436.7915

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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