The Boeing Company

Informe acción BATS-CHIXE:BCOD

Capitalización de mercado: €101.5b

Boeing Valoración

¿Está BCOD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BCOD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BCOD (€135.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€279.64)

Muy por debajo del valor justo: BCOD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BCOD?

Métrica clave: Como BCOD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BCOD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BCOD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BCOD?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
VentasUS$73.29b
Capitalización bursátilUS$107.50b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BCOD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BCOD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
BA. BAE Systems
1.6x8.7%UK£39.3b
RR. Rolls-Royce Holdings
2.5x5.5%UK£44.6b
MRO Melrose Industries
1.9x6.9%UK£6.6b
BAB Babcock International Group
0.6x3.7%UK£2.6b
BCOD Boeing
1.5x13.3%€107.5b

Price-To-Sales vs. Similares: BCOD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BCOD con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BCOD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria UK Aerospace & Defense (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BCOD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BCOD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BCOD es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BCOD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€135.04
€172.24
+27.5%
17.2%€236.05€80.26n/a24
Nov ’25€142.28
€167.91
+18.0%
17.1%€229.85€79.07n/a24
Oct ’25€138.68
€189.68
+36.8%
14.8%€248.44€99.37n/a24
Sep ’25€153.16
€197.99
+29.3%
10.8%€247.17€166.28n/a25
Aug ’25€177.28
€204.58
+15.4%
11.2%€254.84€162.17n/a25
Jul ’25€175.00
€203.21
+16.1%
11.8%€256.25€163.07n/a25
Jun ’25€159.30
€207.88
+30.5%
13.9%€277.77€162.03n/a27
May ’25€161.96
€211.22
+30.4%
16.1%€280.59€130.94n/a28
Apr ’25€174.22
€226.91
+30.2%
10.5%€279.30€186.20n/a28
Mar ’25€187.90
€238.72
+27.0%
9.7%€277.23€184.82n/a28
Feb ’25€192.38
€237.45
+23.4%
10.7%€289.80€174.80n/a29
Jan ’25€235.00
€243.22
+3.5%
12.2%€290.56€172.52n/a29
Dec ’24€212.20
€228.07
+7.5%
9.6%€275.85€174.71n/a29
Nov ’24€172.72
€227.43
+31.7%
9.9%€260.23€179.80€142.2827
Oct ’24€182.64
€241.94
+32.5%
10.8%€295.09€194.19€138.6823
Sep ’24€206.75
€237.06
+14.7%
10.1%€286.56€194.12€153.1622
Aug ’24€217.20
€230.96
+6.3%
10.6%€282.26€191.21€177.2821
Jul ’24n/a
€216.77
0%
9.8%€270.40€167.26€175.0024
Jun ’24n/a
€220.31
0%
9.3%€272.29€168.43€159.3022
May ’24n/a
€211.34
0%
11.5%€264.00€147.96€161.9621
Apr ’24n/a
€210.43
0%
10.2%€240.62€150.36€174.2220
Mar ’24n/a
€212.69
0%
10.2%€243.62€152.24€187.9021
Feb ’24n/a
€207.80
0%
12.3%€240.62€147.50€192.3820
Jan ’24n/a
€192.10
0%
14.3%€235.53€113.99€235.0020
Dec ’23n/a
€186.24
0%
15.7%€242.18€117.21€212.2020
Nov ’23n/a
€191.55
0%
17.3%€253.05€99.20€172.7221

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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