Burckhardt Compression Holding AG

Informe acción BATS-CHIXE:BCHNZ

Capitalización de mercado: CHF 1.7b

Burckhardt Compression Holding Valoración

¿Está BCHNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BCHNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CHF 399.65
Fair Value
28.4% sobrevalorado descuento intrínseco
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BCHNZ (CHF513) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF399.65)

Muy por debajo del valor justo: BCHNZ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BCHNZ?

Métrica clave: Como BCHNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BCHNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BCHNZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BCHNZ?
Ratio PE16.4x
GananciasCHF 105.13m
Capitalización bursátilCHF 1.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BCHNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BCHNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.5x
GDWN Goodwin
60.5xn/aUK£1.5b
ROR Rotork
27.2x15.35%UK£2.7b
BOY Bodycote
37.5x41.93%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
12.8x18.97%UK£903.0m
BCHNZ Burckhardt Compression Holding
16.4x4.68%CHF 1.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: BCHNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de empresas similares (34.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BCHNZ con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies35PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BCHNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de la industria UK Machinery (24.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BCHNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BCHNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BCHNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BCHNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 513.00
CHF 696.40
+35.75%
7.74%CHF 770.00CHF 631.00n/a5
Nov ’26CHF 557.50
CHF 731.80
+31.26%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Oct ’26CHF 617.00
CHF 731.80
+18.61%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Sep ’26CHF 720.00
CHF 728.00
+1.11%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Aug ’26CHF 727.00
CHF 728.00
+0.14%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Jul ’26CHF 653.00
CHF 729.33
+11.69%
9.63%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Jun ’26CHF 607.00
CHF 715.67
+17.90%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
May ’26CHF 559.00
CHF 715.67
+28.03%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Apr ’26CHF 598.00
CHF 699.14
+16.91%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Mar ’26CHF 631.00
CHF 699.14
+10.80%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Feb ’26CHF 695.00
CHF 699.14
+0.60%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Jan ’26CHF 647.00
CHF 699.14
+8.06%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 658.00
CHF 681.67
+3.60%
9.17%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.52%
10.24%CHF 750.00CHF 579.00CHF 557.506
Oct ’25CHF 594.00
CHF 657.25
+10.65%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 617.004
Sep ’25CHF 604.00
CHF 657.25
+8.82%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 720.004
Aug ’25CHF 615.00
CHF 657.25
+6.87%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 727.004
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.34%
10.35%CHF 750.00CHF 579.00CHF 653.004
Jun ’25CHF 596.00
CHF 604.50
+1.43%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 607.004
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.16%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 559.004
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+6.99%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 598.004
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.49%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 631.004
Feb ’25CHF 484.00
CHF 596.00
+23.14%
6.41%CHF 650.00CHF 568.00CHF 695.003
Jan ’25CHF 508.00
CHF 604.50
+19.00%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 647.004
Dec ’24CHF 486.00
CHF 604.50
+24.38%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 658.004
Nov ’24CHF 460.00
CHF 604.50
+31.41%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 640.004
CHF 699.13
Fair Value
26.6% infravalorado descuento intrínseco
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/18 14:56
Precio de las acciones al final del día2025/11/18 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Burckhardt Compression Holding AG está cubierta por 13 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Will WymanGoldman Sachs