Burckhardt Compression Holding AG

Informe acción BATS-CHIXE:BCHNZ

Capitalización de mercado: CHF2.1b

Burckhardt Compression Holding Valoración

¿Está BCHNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BCHNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BCHNZ (CHF578) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF1301.21)

Muy por debajo del valor justo: BCHNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BCHNZ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BCHNZ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.3x
Valor empresarial/EBITDA14.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BCHNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BCHNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.1x
BOY Bodycote
15.8x9.6%UK£1.3b
VSVS Vesuvius
11.2x10.1%UK£1.3b
ROR Rotork
25.6x8.2%UK£2.9b
MGAM Morgan Advanced Materials
19.7x23.4%UK£919.1m
BCHNZ Burckhardt Compression Holding
26.5x12.8%CHF2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BCHNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de empresas similares (16.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BCHNZ con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BCHNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de la industria European Machinery (16.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BCHNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BCHNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.5x
Ratio PE justo 20.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BCHNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BCHNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF604.00
CHF604.50
+0.08%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
May ’25CHF586.00
CHF604.50
+3.2%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Apr ’25CHF565.00
CHF604.50
+7.0%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Mar ’25CHF528.00
CHF604.50
+14.5%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Feb ’25CHF484.00
CHF596.00
+23.1%
6.4%CHF650.00CHF568.00n/a3
Jan ’25CHF508.00
CHF604.50
+19.0%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Dec ’24CHF486.00
CHF604.50
+24.4%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Nov ’24CHF460.00
CHF604.50
+31.4%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Oct ’24CHF501.00
CHF604.50
+20.7%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Sep ’24CHF529.00
CHF609.60
+15.2%
5.6%CHF650.00CHF568.00n/a5
Aug ’24CHF511.00
CHF589.60
+15.4%
5.7%CHF630.00CHF550.00n/a5
Jul ’24CHF521.00
CHF589.60
+13.2%
5.7%CHF630.00CHF550.00n/a5
Jun ’24CHF540.00
CHF587.60
+8.8%
5.4%CHF630.00CHF550.00n/a5
May ’24CHF548.00
CHF553.60
+1.0%
9.8%CHF630.00CHF460.00CHF586.005
Apr ’24CHF565.00
CHF553.60
-2.0%
9.8%CHF630.00CHF460.00CHF565.005
Mar ’24CHF569.00
CHF540.80
-5.0%
7.6%CHF568.00CHF460.00CHF528.005
Feb ’24CHF564.00
CHF540.80
-4.1%
7.6%CHF568.00CHF460.00CHF484.005
Jan ’24CHF553.00
CHF521.20
-5.8%
8.9%CHF566.00CHF460.00CHF508.005
Dec ’23CHF529.00
CHF521.20
-1.5%
8.9%CHF566.00CHF460.00CHF486.005
Nov ’23CHF478.50
CHF508.00
+6.2%
8.6%CHF580.00CHF460.00CHF460.005
Oct ’23CHF369.00
CHF508.00
+37.7%
8.6%CHF580.00CHF460.00CHF501.005
Sep ’23CHF395.00
CHF508.00
+28.6%
8.6%CHF580.00CHF460.00CHF529.005
Aug ’23CHF429.50
CHF508.00
+18.3%
8.6%CHF580.00CHF460.00CHF511.005
Jul ’23CHF393.00
CHF508.00
+29.3%
8.6%CHF580.00CHF460.00CHF521.005
Jun ’23CHF481.00
CHF500.00
+4.0%
8.6%CHF570.00CHF460.00CHF540.004
May ’23CHF500.00
CHF496.00
-0.8%
7.9%CHF570.00CHF460.00CHF548.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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