Judges Scientific plc

Informe acción AIM:JDG

Capitalización de mercado: UK£720.6m

Judges Scientific Valoración

¿Está JDG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JDG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JDG (£100.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£81.96)

Muy por debajo del valor justo: JDG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JDG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de JDG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.7x
Valor empresarial/EBITDA21.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JDG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JDG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.4x
GDWN Goodwin
40.9xn/aUK£648.8m
MGAM Morgan Advanced Materials
19.4x23.4%UK£902.1m
LSC London Security
18.7xn/aUK£435.2m
VSVS Vesuvius
10.7x9.5%UK£1.3b
JDG Judges Scientific
75.9x25.3%UK£720.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: JDG es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.3x) en comparación con la media de empresas similares (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JDG con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JDG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (70.3x) en comparación con la media de la industria European Machinery (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JDG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JDG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 75.9x
Ratio PE justo 26.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JDG es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JDG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£108.50
UK£126.39
+16.5%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
Jun ’25UK£112.00
UK£126.39
+12.8%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
May ’25UK£112.00
UK£128.52
+14.7%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Apr ’25UK£102.00
UK£128.52
+26.0%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Mar ’25UK£106.50
UK£102.25
-4.0%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Feb ’25UK£95.00
UK£102.25
+7.6%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Jan ’25UK£91.20
UK£102.25
+12.1%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Dec ’24UK£90.60
UK£102.25
+12.9%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Nov ’24UK£81.60
UK£102.25
+25.3%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Oct ’24UK£88.20
UK£101.67
+15.3%
6.1%UK£110.00UK£95.00n/a3
Sep ’24UK£94.60
UK£97.50
+3.1%
2.6%UK£100.00UK£95.00n/a2
Aug ’24UK£94.00
UK£97.50
+3.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00n/a2
Jul ’24UK£91.40
UK£97.50
+6.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Jun ’24UK£94.80
UK£97.50
+2.8%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
May ’24UK£99.40
UK£97.50
-1.9%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
Apr ’24UK£85.00
UK£97.50
+14.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Mar ’24UK£95.60
UK£95.00
-0.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£106.502
Feb ’24UK£85.00
UK£95.00
+11.8%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£95.002
Jan ’24UK£84.40
UK£95.00
+12.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£91.202
Dec ’23UK£77.00
UK£95.00
+23.4%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£90.602
Nov ’23UK£74.20
UK£95.00
+28.0%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£81.602
Oct ’23UK£73.00
UK£95.00
+30.1%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£88.202
Sep ’23UK£75.00
UK£92.50
+23.3%
2.7%UK£95.00UK£90.00UK£94.602
Aug ’23UK£85.50
UK£92.50
+8.2%
2.7%UK£95.00UK£90.00UK£94.002
Jul ’23UK£73.40
UK£92.50
+26.0%
2.7%UK£95.00UK£90.00UK£91.402

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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