Sydbank A/S

Informe acción LSE:0MGE

Capitalización de mercado: DKK 20.0b

Sydbank Valoración

¿Está 0MGE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0MGE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 944.35
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0MGE (DKK398.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK944.35)

Muy por debajo del valor justo: 0MGE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0MGE?

Métrica clave: Como 0MGE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0MGE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0MGE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0MGE?
Ratio PE6.2x
GananciasDKK 3.29b
Capitalización bursátilDKK 19.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0MGE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0MGE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.5x
TBCG TBC Bank Group
5.5x17.4%UK£1.9b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-5.1%UK£2.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.4xn/aUS$5.3b
CBG Close Brothers Group
5.9x14.2%UK£470.5m
0MGE Sydbank
6.2x-13.0%DKK 20.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0MGE es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.2x) en comparación con la media de empresas similares (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0MGE con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0MGE 6.2xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0MGE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con la media de la industria UK Banks (5.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0MGE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0MGE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.2x
Ratio PE justo 4.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0MGE es cara según su ratio Price-To-Earnings (6.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0MGE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualDKK 398.10
DKK 425.00
+6.8%
4.8%DKK 450.00DKK 400.00n/a3
Jan ’26DKK 380.00
DKK 425.00
+11.8%
4.8%DKK 450.00DKK 400.00n/a3
Dec ’25DKK 350.60
DKK 415.00
+18.4%
3.6%DKK 430.00DKK 400.00n/a2
Nov ’25DKK 331.00
DKK 415.00
+25.4%
3.6%DKK 430.00DKK 400.00n/a2
Mar ’25DKK 375.31
DKK 437.50
+16.6%
8.6%DKK 475.00DKK 400.00n/a2
Feb ’25DKK 309.62
DKK 405.00
+30.8%
8.6%DKK 440.00DKK 370.00DKK 382.202
Jan ’25DKK 292.36
DKK 410.00
+40.2%
7.3%DKK 440.00DKK 380.00DKK 380.002
Dec ’24DKK 296.44
DKK 435.00
+46.7%
12.6%DKK 490.00DKK 380.00DKK 350.602
Nov ’24DKK 297.87
DKK 435.00
+46.0%
12.6%DKK 490.00DKK 380.00DKK 331.002
Oct ’24DKK 336.86
DKK 450.00
+33.6%
8.9%DKK 490.00DKK 410.00DKK 323.402
Sep ’24DKK 325.80
DKK 465.00
+42.7%
5.4%DKK 490.00DKK 440.00DKK 341.802
Aug ’24DKK 326.59
DKK 426.67
+30.6%
14.9%DKK 490.00DKK 340.00DKK 358.003
Jul ’24DKK 317.13
DKK 392.50
+23.8%
20.6%DKK 490.00DKK 290.00DKK 373.804
Jun ’24DKK 294.20
DKK 397.50
+35.1%
19.6%DKK 490.00DKK 290.00DKK 367.504
May ’24DKK 301.03
DKK 387.50
+28.7%
17.3%DKK 450.00DKK 290.00DKK 359.094
Apr ’24DKK 308.80
DKK 387.50
+25.5%
17.3%DKK 450.00DKK 290.00DKK 356.804
Mar ’24DKK 339.87
DKK 337.50
-0.7%
12.5%DKK 400.00DKK 290.00DKK 375.314
Feb ’24DKK 306.78
DKK 312.50
+1.9%
14.4%DKK 360.00DKK 250.00DKK 309.624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
DKK 424.89
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 20:33
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sydbank A/S está cubierta por 11 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Maria SemikhatovaCitigroup Inc