Bank of Georgia Group PLC

Informe acción LSE:BGEO

Capitalización de mercado: UK£2.1b

Bank of Georgia Group Valoración

¿Está BGEO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BGEO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BGEO (£48.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£137.61)

Muy por debajo del valor justo: BGEO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BGEO?

Métrica clave: Como BGEO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BGEO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BGEO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BGEO?
Ratio PE3.1x
GananciasGEL 2.31b
Capitalización bursátilGEL 7.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BGEO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BGEO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.5x
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
CBG Close Brothers Group
3.3x19.2%UK£307.5m
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BGEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de empresas similares (4.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BGEO con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BGEO 3.1xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BGEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de la industria UK Banks (5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BGEO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BGEO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.1x
Ratio PE justo 4.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BGEO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BGEO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£48.80
UK£58.25
+19.4%
15.7%UK£72.50UK£45.50n/a5
Nov ’25UK£42.60
UK£57.25
+34.4%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Oct ’25UK£35.60
UK£57.25
+60.8%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Sep ’25UK£45.50
UK£57.25
+25.8%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Aug ’25UK£43.85
UK£56.85
+29.7%
13.1%UK£67.50UK£45.50n/a5
Jul ’25UK£41.00
UK£56.84
+38.6%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
Jun ’25UK£37.10
UK£56.84
+53.2%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
May ’25UK£54.20
UK£62.60
+15.5%
23.8%UK£91.40UK£42.70n/a6
Apr ’25UK£50.50
UK£62.27
+23.3%
24.2%UK£91.40UK£42.70n/a6
Mar ’25UK£50.20
UK£58.46
+16.5%
23.5%UK£83.05UK£42.70n/a6
Feb ’25UK£37.95
UK£53.85
+41.9%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Jan ’25UK£39.75
UK£53.85
+35.5%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Dec ’24UK£34.80
UK£52.86
+51.9%
28.1%UK£83.05UK£39.00n/a6
Nov ’24UK£33.40
UK£51.37
+53.8%
23.6%UK£70.93UK£39.00UK£42.605
Oct ’24UK£36.90
UK£51.77
+40.3%
22.7%UK£70.93UK£39.00UK£35.605
Sep ’24UK£34.65
UK£51.77
+49.4%
22.7%UK£70.93UK£39.00UK£45.505
Aug ’24UK£32.75
UK£40.39
+23.3%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£43.856
Jul ’24UK£29.25
UK£40.39
+38.1%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£41.006
Jun ’24UK£30.40
UK£40.14
+32.0%
33.1%UK£63.83UK£21.20UK£37.106
May ’24UK£29.60
UK£38.13
+28.8%
30.5%UK£57.52UK£21.20UK£54.206
Apr ’24UK£27.50
UK£37.18
+35.2%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£50.506
Mar ’24UK£28.70
UK£37.18
+29.5%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£50.206
Feb ’24UK£26.75
UK£34.67
+29.6%
24.3%UK£47.77UK£21.20UK£37.956
Jan ’24UK£26.05
UK£32.27
+23.9%
33.2%UK£47.77UK£17.20UK£39.756
Dec ’23UK£25.10
UK£31.04
+23.7%
35.7%UK£47.77UK£17.20UK£34.806
Nov ’23UK£22.45
UK£25.80
+14.9%
29.2%UK£40.31UK£17.20UK£33.406

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.95

7D

-6.9%

1Y

-39.2%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

-1.3%

1Y

-39.7%

Banco Santander

€70.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.81

7D

4.5%

1Y

17.8%