KONE Oyj Valoración
¿Está KNEBV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KNEBV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KNEBV (€48.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€66.47)
Muy por debajo del valor justo: KNEBV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KNEBV?
Métrica clave: Como KNEBV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de KNEBV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.8x |
| Ganancias | €981.80m |
| Capitalización bursátil | €25.32b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KNEBV con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.6x | ||
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp | 23.9x | 12.6% | €10.5b |
KCR Konecranes | 14x | 5.6% | €5.0b |
VALMT Valmet Oyj | 14.4x | 15.6% | €4.1b |
CGCBV Cargotec | 10.3x | -5.5% | €3.4b |
KNEBV KONE Oyj | 25.8x | 9.0% | €25.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: KNEBV es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.8x) en comparación con la media de empresas similares (15.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KNEBV con el de otras empresas de la industria European Machinery ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: KNEBV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.8x) en comparación con la media de la industria Finnish Machinery (14.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KNEBV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 25.8x |
| Ratio PE justo | 25.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KNEBV es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €48.93 | €52.05 +6.4% | 13.9% | €65.00 | €33.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €50.42 | €51.91 +3.0% | 13.5% | €61.00 | €33.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €53.62 | €51.18 -4.5% | 14.4% | €61.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €48.80 | €49.51 +1.5% | 13.8% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €46.97 | €49.70 +5.8% | 13.6% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €46.20 | €49.41 +7.0% | 14.2% | €60.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €46.79 | €49.31 +5.4% | 13.5% | €60.00 | €32.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | €45.80 | €48.61 +6.1% | 13.3% | €60.00 | €32.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €43.14 | €47.69 +10.5% | 12.8% | €58.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €43.87 | €47.49 +8.2% | 11.8% | €58.00 | €33.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €46.40 | €47.10 +1.5% | 11.7% | €58.00 | €33.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €45.16 | €45.29 +0.3% | 12.3% | €58.00 | €33.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €41.01 | €45.04 +9.8% | 12.5% | €58.00 | €33.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €40.45 | €45.69 +13.0% | 13.6% | €58.00 | €33.00 | €50.42 | 23 |
| Oct ’24 | €39.92 | €47.95 +20.1% | 13.2% | €58.00 | €33.00 | €53.62 | 24 |
| Sep ’24 | €41.25 | €50.03 +21.3% | 12.8% | €63.00 | €39.00 | €48.80 | 24 |
| Aug ’24 | €46.39 | €50.31 +8.4% | 12.3% | €63.00 | €39.00 | €46.97 | 25 |
| Jul ’24 | €47.83 | €52.06 +8.8% | 12.2% | €63.00 | €39.00 | €46.20 | 25 |
| Jun ’24 | €48.14 | €52.78 +9.6% | 12.0% | €63.00 | €39.00 | €46.79 | 24 |
| May ’24 | €51.70 | €50.40 -2.5% | 15.0% | €63.00 | €32.90 | €45.80 | 24 |
| Apr ’24 | €48.00 | €49.88 +3.9% | 14.5% | €60.00 | €32.90 | €43.14 | 24 |
| Mar ’24 | €48.06 | €49.51 +3.0% | 14.4% | €60.00 | €32.90 | €43.87 | 24 |
| Feb ’24 | €49.95 | €49.26 -1.4% | 14.4% | €60.00 | €32.90 | €46.40 | 24 |
| Jan ’24 | €48.30 | €47.85 -0.9% | 15.2% | €60.00 | €32.90 | €45.16 | 24 |
| Dec ’23 | €48.37 | €47.03 -2.8% | 14.9% | €60.00 | €32.90 | €41.01 | 24 |
| Nov ’23 | €42.42 | €47.40 +11.7% | 15.6% | €60.00 | €32.90 | €40.45 | 24 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Exel Composites Oyj
€31.4m
Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.
EXL1V
€0.29
7D
-1.3%
1Y
-88.9%
Kesla Oyj
€11.3m
An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.
KELAS
€3.36
7D
-7.2%
1Y
-23.5%
KH Group Oyj
€33.2m
A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.
KHG
€0.57
7D
0%
1Y
-24.2%