Konecranes Plc

Informe acción HLSE:KCR

Capitalización de mercado: €5.0b

Konecranes Valoración

¿Está KCR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KCR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KCR (€63.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€92.52)

Muy por debajo del valor justo: KCR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KCR?

Métrica clave: Como KCR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KCR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KCR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KCR?
Ratio PE14x
Ganancias€356.50m
Capitalización bursátil€4.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KCR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KCR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.6x
VALMT Valmet Oyj
14.4x15.6%€4.1b
CGCBV Cargotec
10.3x-5.5%€3.4b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.9x12.6%€10.5b
KALMAR Kalmar Oyj
13.8x11.0%€2.0b
KCR Konecranes
14x5.6%€5.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: KCR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con la media de empresas similares (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KCR con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCR 14.0xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KCR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con la media de la industria Finnish Machinery (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KCR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KCR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14x
Ratio PE justo 20.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KCR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KCR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€63.05
€70.00
+11.0%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Nov ’25€63.55
€70.00
+10.1%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Oct ’25€67.05
€68.67
+2.4%
6.5%€75.00€61.00n/a6
Sep ’25€63.50
€67.50
+6.3%
7.2%€75.00€59.00n/a6
Aug ’25€63.40
€66.83
+5.4%
5.9%€70.00€59.00n/a6
Jul ’25€54.40
€60.50
+11.2%
2.1%€63.00€59.00n/a6
Jun ’25€52.60
€55.17
+4.9%
5.7%€60.00€51.00n/a6
May ’25€49.52
€55.17
+11.4%
5.7%€60.00€51.00n/a6
Apr ’25€48.11
€51.67
+7.4%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Mar ’25€48.25
€51.67
+7.1%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Feb ’25€40.75
€46.48
+14.1%
11.5%€55.00€37.00n/a6
Jan ’25€40.78
€41.15
+0.9%
12.0%€48.90€33.00n/a6
Dec ’24€36.64
€39.60
+8.1%
9.7%€45.00€33.00n/a5
Nov ’24€30.88
€40.00
+29.5%
11.1%€47.00€33.00€63.555
Oct ’24€31.46
€40.40
+28.4%
10.9%€47.00€34.00€67.055
Sep ’24€32.34
€40.40
+24.9%
10.9%€47.00€34.00€63.505
Aug ’24€33.00
€40.20
+21.8%
14.3%€50.00€34.00€63.405
Jul ’24€36.85
€41.40
+12.3%
12.1%€50.00€36.00€54.405
Jun ’24€35.09
€40.17
+14.5%
13.3%€50.00€34.00€52.606
May ’24€35.47
€36.43
+2.7%
7.9%€40.00€32.00€49.527
Apr ’24€30.84
€34.51
+11.9%
7.0%€40.00€32.00€48.117
Mar ’24€32.87
€34.51
+5.0%
7.0%€40.00€32.00€48.257
Feb ’24€29.98
€32.64
+8.9%
7.4%€35.00€29.00€40.757
Jan ’24€28.76
€31.50
+9.5%
9.9%€35.00€25.50€40.787
Dec ’23€28.50
€31.50
+10.5%
9.9%€35.00€25.50€36.647
Nov ’23€25.81
€30.36
+17.6%
10.7%€35.00€25.50€30.887

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Exel Composites Oyj

€31.4m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.29

7D

-1.3%

1Y

-88.9%

Kesla Oyj

€11.3m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.36

7D

-7.2%

1Y

-23.5%

KH Group Oyj

€33.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.57

7D

0%

1Y

-24.2%