Valmet Oyj

Informe acción HLSE:VALMT

Capitalización de mercado: €4.1b

Valmet Oyj Valoración

¿Está VALMT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VALMT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VALMT (€22.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€63.85)

Muy por debajo del valor justo: VALMT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VALMT?

Métrica clave: Como VALMT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VALMT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VALMT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VALMT?
Ratio PE14.4x
Ganancias€285.00m
Capitalización bursátil€4.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VALMT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VALMT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.5x
CGCBV Cargotec
10.3x-5.5%€3.4b
KCR Konecranes
14x5.6%€5.0b
KALMAR Kalmar Oyj
13.8x11.0%€2.0b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.9x12.6%€10.5b
VALMT Valmet Oyj
14.4x15.6%€4.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: VALMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de empresas similares (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VALMT con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VALMT 14.4xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VALMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de la industria Finnish Machinery (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VALMT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VALMT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo 24.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VALMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VALMT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€22.33
€29.56
+32.4%
14.1%€35.50€21.00n/a8
Nov ’25€23.60
€30.56
+29.5%
18.9%€42.00€21.00n/a8
Oct ’25€28.35
€31.13
+9.8%
19.8%€42.00€19.00n/a8
Sep ’25€25.90
€30.63
+18.2%
20.1%€42.00€19.00n/a8
Aug ’25€25.58
€30.38
+18.7%
18.1%€39.00€19.00n/a8
Jul ’25€27.03
€30.14
+11.5%
8.9%€34.00€26.00n/a7
Jun ’25€24.66
€29.14
+18.2%
3.4%€31.00€28.00n/a7
May ’25€23.46
€29.14
+24.2%
3.4%€31.00€28.00n/a7
Apr ’25€24.39
€29.59
+21.3%
4.0%€31.00€28.00n/a7
Mar ’25€24.44
€29.27
+19.8%
5.6%€31.90€27.00n/a7
Feb ’25€26.26
€27.99
+6.6%
6.7%€31.40€25.50n/a7
Jan ’25€26.11
€27.03
+3.5%
9.2%€30.00€21.50n/a7
Dec ’24€24.86
€27.31
+9.9%
9.4%€30.00€21.50n/a7
Nov ’24€21.20
€29.37
+38.5%
15.8%€37.00€21.50€23.606
Oct ’24€21.66
€31.98
+47.7%
10.2%€37.00€27.00€28.356
Sep ’24€23.45
€31.98
+36.4%
10.2%€37.00€27.00€25.906
Aug ’24€24.13
€32.65
+35.3%
13.5%€41.00€27.00€25.586
Jul ’24€25.48
€37.25
+46.2%
20.9%€53.00€29.00€27.036
Jun ’24€27.92
€39.67
+42.1%
17.0%€53.00€32.00€24.666
May ’24€30.62
€39.17
+27.9%
14.8%€50.00€32.00€23.466
Apr ’24€29.84
€37.67
+26.2%
15.5%€50.00€32.00€24.396
Mar ’24€31.44
€37.67
+19.8%
15.5%€50.00€32.00€24.446
Feb ’24€29.31
€34.42
+17.4%
15.5%€46.00€29.50€26.266
Jan ’24€25.16
€31.42
+24.9%
7.3%€33.50€27.00€26.116
Dec ’23€24.91
€31.83
+27.8%
4.9%€33.50€29.50€24.866
Nov ’23€23.56
€31.60
+34.1%
5.0%€33.50€29.50€21.205

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Exel Composites Oyj

€31.4m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.29

7D

-1.3%

1Y

-88.9%

Kesla Oyj

€11.3m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.36

7D

-7.2%

1Y

-23.5%

KH Group Oyj

€33.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.57

7D

0%

1Y

-24.2%