Egyptian Chemical Industries

Informe acción CASE:EGCH

Capitalización de mercado: ج.م15.5b

Egyptian Chemical Industries Valoración

¿Está EGCH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EGCH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EGCH (EGP7.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (EGP24.07)

Muy por debajo del valor justo: EGCH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGCH?

Métrica clave: Como EGCH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EGCH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EGCH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EGCH?
Ratio PE6.1x
Gananciasج.م2.54b
Capitalización bursátilج.م15.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EGCH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EGCH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.2x
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
8x20.5%ج.م18.7b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
13.5x15.4%ج.م10.8b
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.3x-3.8%ج.م9.9b
MICH Misr Chemical Industries
5.1x0.6%ج.م3.1b
EGCH Egyptian Chemical Industries
6.1x27.5%ج.م15.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: EGCH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (8.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EGCH con el de otras empresas de la industria African Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EGCH 6.1xPromedio de la industria 8.5xNo. of Companies6PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EGCH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria EG Chemicals (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EGCH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EGCH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.1x
Ratio PE justo 10x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EGCH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EGCH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م7.79
ج.م12.72
+63.2%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Nov ’25ج.م8.38
ج.م12.72
+51.7%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Oct ’25ج.م8.70
ج.م12.72
+46.1%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Sep ’25ج.م9.12
ج.م12.72
+39.4%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Aug ’25ج.م8.56
ج.م12.72
+48.5%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Jun ’25ج.م7.76
ج.م12.92
+66.4%
19.5%ج.م15.43ج.م10.40n/a2
May ’25ج.م7.00
ج.م14.39
+105.6%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Apr ’25ج.م9.02
ج.م14.39
+59.5%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Mar ’25ج.م11.98
ج.م14.39
+20.1%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Feb ’25ج.م14.30
ج.م14.39
+0.6%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Jan ’25ج.م13.55
ج.م9.80
-27.7%
6.1%ج.م10.40ج.م9.20n/a2
Dec ’24ج.م12.61
ج.م9.80
-22.3%
6.1%ج.م10.40ج.م9.20n/a2
Nov ’24ج.م12.20
ج.م8.85
-27.5%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.382
Oct ’24ج.م10.32
ج.م8.85
-14.2%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.702
Sep ’24ج.م8.31
ج.م8.85
+6.5%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م9.122
Aug ’24ج.م8.49
ج.م8.85
+4.2%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.562
Jul ’24ج.م9.03
ج.م8.10
-10.3%
13.6%ج.م9.20ج.م7.00ج.م7.422
Jun ’24ج.م7.77
ج.م6.30
-18.9%
11.1%ج.م7.00ج.م5.60ج.م7.762
May ’24ج.م7.87
ج.م6.30
-19.9%
11.1%ج.م7.00ج.م5.60ج.م7.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Misr Chemical Industries

ج.م3.1b

Produces and sells in various chemical products in Egypt and the Middle East.

MICH

ج.م28.71

7D

-19.6%

1Y

10.8%

Egypt Aluminum

ج.م46.0b

Engages in the production and sale of aluminum products.

EGAL

ج.م111.55

7D

4.4%

1Y

65.8%

Misr Beni Suef CementE

ج.م3.2b

Produces and sells Portland cement, clinker, and related materials in Egypt.

MBSC

ج.م52.95

7D

4.2%

1Y

19.1%