Arabian Cement CompanyE Valoración
¿Está ARCC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ARCC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ARCC (EGP12.63) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP8.99)
Muy por debajo del valor justo: ARCC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARCC?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de ARCC? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ج.م4.49b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ARCC con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10.1x | ||
MBSC Misr Beni Suef CementE | 8.2x | n/a | ج.م2.5b |
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E) | 15.9x | n/a | ج.م1.5b |
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE | 8.1x | 19.9% | ج.م4.9b |
AMOC Alexandria Mineral Oils | 8.1x | 16.6% | ج.م9.1b |
ARCC Arabian Cement CompanyE | 6.5x | 4.4% | ج.م4.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ARCC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (11.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ARCC con el de otras empresas de la industria Global Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs. Industria: ARCC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de la industria Global Basic Materials (15.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ARCC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 6.5x |
| Ratio PE justo | 6.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARCC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ج.م11.85 | ج.م12.17 +2.7% | 8.6% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م11.41 | ج.م12.17 +6.7% | 8.6% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م16.04 | ج.م12.17 -24.1% | 8.6% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ج.م9.99 | ج.م12.38 +23.9% | 14.0% | ج.م15.10 | ج.م10.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م10.00 | ج.م12.38 +23.8% | 14.0% | ج.م15.10 | ج.م10.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ج.م9.68 | ج.م11.77 +21.6% | 16.5% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ج.م9.18 | ج.م11.51 +25.4% | 18.2% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ج.م7.98 | ج.م11.51 +44.2% | 18.2% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ج.م7.32 | ج.م11.45 +56.4% | 16.4% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ج.م7.26 | ج.م11.64 +60.3% | 17.6% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ج.م8.50 | ج.م9.68 +13.9% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ج.م7.99 | ج.م9.68 +21.2% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | n/a | 3 |
| May ’24 | ج.م8.46 | ج.م9.68 +14.4% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | ج.م7.72 | ج.م9.68 +25.4% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م11.41 | 3 |
| Mar ’24 | ج.م8.07 | ج.م9.68 +20.0% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م16.04 | 3 |
| Aug ’23 | ج.م4.00 | ج.م11.20 +180.0% | 33.9% | ج.م15.00 | ج.م7.40 | ج.م7.26 | 2 |
| Jul ’23 | ج.م3.21 | ج.م10.43 +225.0% | 31.5% | ج.م15.00 | ج.م7.40 | ج.م8.50 | 3 |
| Jun ’23 | ج.م3.30 | ج.م10.43 +216.2% | 31.5% | ج.م15.00 | ج.م7.40 | ج.م7.99 | 3 |
| May ’23 | ج.م3.93 | ج.م10.43 +165.5% | 31.5% | ج.م15.00 | ج.م7.40 | ج.م8.46 | 3 |
| Apr ’23 | ج.م4.31 | ج.م10.43 +142.1% | 31.5% | ج.م15.00 | ج.م7.40 | ج.م7.72 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.