Egyptian Financial and Industrial SAE Valoración
¿Está EFIC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EFIC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EFIC (EGP80.19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP33.68)
Muy por debajo del valor justo: EFIC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EFIC?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de EFIC? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ج.م5.84b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de EFIC con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9.7x | ||
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E) | 6.9x | n/a | ج.م1.2b |
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) | 8.2x | 12.5% | ج.م79.5b |
MFPC Misr Fertilizer Production | 16.5x | 14.0% | ج.م98.5b |
SMFR Samad Misr EGYFERT.S.A.E | 7.1x | n/a | ج.م464.4m |
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE | 9.6x | 19.9% | ج.م5.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: EFIC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (9.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de EFIC con el de otras empresas de la industria African Chemicals ?
Price-To-Earnings vs. Industria: EFIC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.6x) en comparación con la media de la industria African Chemicals (8.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de EFIC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.6x |
| Ratio PE justo | 9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EFIC es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ج.م80.19 | ج.م47.00 -41.4% | 10.6% | ج.م52.00 | ج.م42.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م74.72 | ج.م47.00 -37.1% | 10.6% | ج.م52.00 | ج.م42.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ج.م76.53 | ج.م47.00 -38.6% | 10.6% | ج.م52.00 | ج.م42.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ج.م72.50 | ج.م47.00 -35.2% | 10.6% | ج.م52.00 | ج.م42.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ج.م59.54 | ج.م47.00 -21.1% | 10.6% | ج.م52.00 | ج.م42.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ج.م56.81 | ج.م47.00 -17.3% | 10.6% | ج.م52.00 | ج.م42.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ج.م56.02 | ج.م47.00 -16.1% | 10.6% | ج.م52.00 | ج.م42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ج.م50.52 | ج.م44.55 -11.8% | 5.7% | ج.م47.10 | ج.م42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ج.م45.62 | ج.م44.55 -2.3% | 5.7% | ج.م47.10 | ج.م42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ج.م45.78 | ج.م44.55 -2.7% | 5.7% | ج.م47.10 | ج.م42.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | ج.م47.99 | ج.م29.67 -38.2% | 58.7% | ج.م47.10 | ج.م12.24 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | ج.م50.36 | ج.م29.67 -41.1% | 58.7% | ج.م47.10 | ج.م12.24 | ج.م74.72 | 2 |
| Mar ’24 | ج.م57.88 | ج.م21.42 -63.0% | 42.9% | ج.م30.60 | ج.م12.24 | ج.م76.53 | 2 |
| Feb ’24 | ج.م42.03 | ج.م21.42 -49.0% | 42.9% | ج.م30.60 | ج.م12.24 | ج.م72.50 | 2 |
| Jan ’24 | ج.م32.11 | ج.م21.42 -33.3% | 42.9% | ج.م30.60 | ج.م12.24 | ج.م59.54 | 2 |
| Dec ’23 | ج.م29.28 | ج.م21.42 -26.8% | 42.9% | ج.م30.60 | ج.م12.24 | ج.م56.81 | 2 |
| Nov ’23 | ج.م30.68 | ج.م17.87 -41.8% | 31.5% | ج.م23.50 | ج.م12.24 | ج.م56.02 | 2 |
| Oct ’23 | ج.م24.30 | ج.م17.87 -26.5% | 31.5% | ج.م23.50 | ج.م12.24 | ج.م50.52 | 2 |
| Sep ’23 | ج.م19.79 | ج.م17.87 -9.7% | 31.5% | ج.م23.50 | ج.م12.24 | ج.م45.62 | 2 |
| Aug ’23 | ج.م19.85 | ج.م16.87 -15.0% | 27.4% | ج.م21.50 | ج.م12.24 | ج.م45.78 | 2 |
| Jul ’23 | ج.م18.84 | ج.م16.87 -10.5% | 27.4% | ج.م21.50 | ج.م12.24 | ج.م48.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.