Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co. (S.A.E.)

Informe acción CASE:ABUK

Capitalización de mercado: ج.م70.7b

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) Valoración

¿Está ABUK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ABUK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م36.30
Fair Value
54.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ABUK (EGP56.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP36.3)

Muy por debajo del valor justo: ABUK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ABUK?

Métrica clave: Como ABUK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ABUK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ABUK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ABUK?
Ratio PE5.9x
Gananciasج.م11.95b
Capitalización bursátilج.م70.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ABUK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ABUK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.9x
MFPC Misr Fertilizer Production
5.7x-19.9%ج.م85.4b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
6.2xn/aج.م10.9b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)
7.5xn/aج.م2.0b
SMFR Samad Misr EGYFERT.S.A.E
8.2xn/aج.م898.5m
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
5.9x4.0%ج.م70.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ABUK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de empresas similares (6.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ABUK con el de otras empresas de la industria African Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ABUK 5.9xPromedio de la industria 8.8xNo. of Companies6PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ABUK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de la industria EG Chemicals (6.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ABUK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ABUK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.9x
Ratio PE justo 8.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ABUK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ABUK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م56.05
ج.م73.34
+30.8%
7.1%ج.م79.00ج.م64.00n/a5
Mar ’26ج.م58.80
ج.م73.34
+24.7%
7.1%ج.م79.00ج.م64.00n/a5
Feb ’26ج.م55.89
ج.م76.47
+36.8%
12.3%ج.م95.00ج.م64.00n/a6
Jan ’26ج.م48.91
ج.م76.47
+56.3%
12.3%ج.م95.00ج.م64.00n/a6
Dec ’25ج.م53.95
ج.م77.36
+43.4%
13.1%ج.م95.00ج.م64.00n/a5
Nov ’25ج.م57.00
ج.م78.63
+38.0%
12.3%ج.م95.00ج.م64.00n/a6
Oct ’25ج.م63.29
ج.م78.93
+24.7%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Sep ’25ج.م60.90
ج.م78.93
+29.6%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Aug ’25ج.م60.51
ج.م78.93
+30.4%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Jul ’25ج.م59.12
ج.م75.72
+28.1%
9.6%ج.م85.00ج.م63.00n/a5
Jun ’25ج.م62.00
ج.م75.72
+22.1%
9.6%ج.م85.00ج.م63.00n/a5
May ’25ج.م62.45
ج.م74.63
+19.5%
12.1%ج.م85.00ج.م60.00n/a7
Apr ’25ج.م66.00
ج.م72.47
+9.8%
11.6%ج.م83.80ج.م60.00n/a6
Mar ’25ج.م67.00
ج.م72.47
+8.2%
11.6%ج.م83.80ج.م60.00ج.م58.806
Feb ’25ج.م98.95
ج.م69.73
-29.5%
11.3%ج.م79.00ج.م59.70ج.م55.897
Jan ’25ج.م84.00
ج.م66.94
-20.3%
13.7%ج.م79.00ج.م54.50ج.م48.917
Dec ’24ج.م79.35
ج.م65.46
-17.5%
12.5%ج.م79.00ج.م54.50ج.م53.957
Nov ’24ج.م75.71
ج.م63.89
-15.6%
13.7%ج.م79.00ج.م54.50ج.م57.007
Oct ’24ج.م67.50
ج.م60.43
-10.5%
10.9%ج.م75.00ج.م54.50ج.م63.297
Sep ’24ج.م52.75
ج.م57.43
+8.9%
5.6%ج.م63.00ج.م54.00ج.م60.907
Aug ’24ج.م47.51
ج.م56.40
+18.7%
6.0%ج.م63.00ج.م52.80ج.م60.517
Jul ’24ج.م44.55
ج.م53.31
+19.7%
11.3%ج.م63.00ج.م41.00ج.م59.127
Jun ’24ج.م46.30
ج.م51.23
+10.7%
9.1%ج.م54.80ج.م41.00ج.م62.006
May ’24ج.م47.37
ج.م51.23
+8.2%
9.1%ج.م54.80ج.م41.00ج.م62.456
Apr ’24ج.م43.81
ج.م48.62
+11.0%
11.0%ج.م54.00ج.م41.00ج.م66.005
Mar ’24ج.م40.91
ج.م44.32
+8.3%
15.3%ج.م52.50ج.م32.80ج.م67.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م73.34
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/19 18:51
Precio de las acciones al final del día2025/03/19 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co. (S.A.E.) está cubierta por 10 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El ArousyBeltone Financial
Ali AfifiBeltone Financial