alBaraka Bank EgyptE Valoración
¿Está SAUD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SAUD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SAUD (EGP14.17) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP13.83)
Muy por debajo del valor justo: SAUD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAUD?
Métrica clave: Como SAUD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SAUD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.2x |
| Ganancias | ج.م2.46b |
| Capitalización bursátil | ج.م10.30b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SAUD con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.1x | ||
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E) | 2.9x | n/a | US$137.7m |
CANA Suez Canal Bank (S.A.E) | 3.4x | n/a | ج.م12.3b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.2x | 1.1% | ج.م25.5b |
UBEE United Bank | 2.7x | n/a | ج.م5.5b |
SAUD alBaraka Bank EgyptE | 4.2x | 15.8% | ج.م10.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: SAUD es cara según su ratio Price-To-Earnings (4.2x) en comparación con la media de empresas similares (3.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SAUD con el de otras empresas de la industria African Banks ?
| 6 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: SAUD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.2x) comparado con la media de la industria EG Banks (3.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SAUD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 4.2x |
| Ratio PE justo | 4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SAUD es cara según su ratio Price-To-Earnings (4.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ج.م14.17 | ج.م16.15 +13.9% | 38.8% | ج.م25.00 | ج.م11.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ج.م13.91 | ج.م11.72 -15.7% | 1.0% | ج.م11.84 | ج.م11.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ج.م11.77 | ج.م11.72 -0.4% | 1.0% | ج.م11.84 | ج.م11.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م11.20 | ج.م11.72 +4.6% | 1.0% | ج.م11.84 | ج.م11.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م10.86 | ج.م11.72 +7.9% | 1.0% | ج.م11.84 | ج.م11.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م10.79 | ج.م14.45 +33.9% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م11.35 | ج.م14.45 +27.3% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ج.م14.06 | ج.م14.45 +2.8% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ج.م15.66 | ج.م14.45 -7.7% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ج.م11.50 | ج.م14.45 +25.7% | 5.2% | ج.م15.20 | ج.م13.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ج.م11.46 | ج.م10.96 -4.4% | 38.7% | ج.م15.20 | ج.م6.71 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ج.م9.85 | ج.م10.96 +11.2% | 38.7% | ج.م15.20 | ج.م6.71 | ج.م13.91 | 2 |
| Oct ’24 | ج.م9.14 | ج.م9.11 -0.3% | 26.3% | ج.م11.51 | ج.م6.71 | ج.م11.77 | 2 |
| Sep ’24 | ج.م9.38 | ج.م9.11 -2.9% | 26.3% | ج.م11.51 | ج.م6.71 | ج.م11.20 | 2 |
| Aug ’24 | ج.م8.11 | ج.م9.11 +12.3% | 26.3% | ج.م11.51 | ج.م6.71 | ج.م10.86 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م8.37 | ج.م9.11 +8.8% | 26.3% | ج.م11.51 | ج.م6.71 | ج.م10.73 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م8.29 | ج.م8.71 +5.0% | 22.9% | ج.م10.70 | ج.م6.71 | ج.م10.94 | 2 |
| May ’24 | ج.م8.17 | ج.م8.71 +6.5% | 22.9% | ج.م10.70 | ج.م6.71 | ج.م10.79 | 2 |
| Apr ’24 | ج.م7.54 | ج.م8.15 +8.1% | 17.7% | ج.م9.59 | ج.م6.71 | ج.م11.35 | 2 |
| Mar ’24 | ج.م8.96 | ج.م7.46 -16.8% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م14.06 | 3 |
| Feb ’24 | ج.م9.05 | ج.م7.46 -17.6% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م15.66 | 3 |
| Jan ’24 | ج.م8.26 | ج.م7.46 -9.7% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م11.50 | 3 |
| Dec ’23 | ج.م6.86 | ج.م7.46 +8.7% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م11.46 | 3 |
| Nov ’23 | ج.م5.05 | ج.م7.46 +47.6% | 20.5% | ج.م9.59 | ج.م6.08 | ج.م9.85 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.