Egyptian Gulf Bank (S.A.E)

Informe acción CASE:EGBE

Capitalización de mercado: US$149.9m

Egyptian Gulf Bank (S.A.E) Valoración

¿Está EGBE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EGBE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EGBE ($0.31) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.05)

Muy por debajo del valor justo: EGBE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGBE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EGBE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EGBE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EGBE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.2x
SAUD alBaraka Bank EgyptE
3.8x18.8%ج.م7.7b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3xn/aج.م6.9b
SAIB Société Arabe Internationale de BanqueE
2.3xn/aUS$69.8m
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.5xn/aUS$523.1m
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E)
5.1xn/aUS$149.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: EGBE es cara según su ratio Price-To-Earnings (5.2x) en comparación con la media de empresas similares (3.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EGBE con el de otras empresas de la industria African Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EGBE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de la industria African Banks (5.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EGBE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EGBE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EGBE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EGBE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.30
US$0.29
-3.0%
19.8%US$0.34US$0.21n/a3
Jul ’25US$0.30
US$0.37
+23.2%
5.8%US$0.39US$0.35n/a2
Jun ’25US$0.32
US$0.37
+16.6%
5.8%US$0.39US$0.35n/a2
May ’25US$0.31
US$0.31
-1.2%
26.8%US$0.39US$0.20n/a3
Apr ’25US$0.32
US$0.41
+29.1%
23.2%US$0.53US$0.30n/a3
Mar ’25US$0.34
US$0.41
+19.6%
23.2%US$0.53US$0.30n/a3
Feb ’25US$0.32
US$0.41
+29.1%
23.2%US$0.53US$0.30n/a3
Jan ’25US$0.31
US$0.41
+31.0%
23.2%US$0.53US$0.30n/a3
Dec ’24US$0.31
US$0.35
+11.3%
13.0%US$0.39US$0.30n/a2
Nov ’24US$0.32
US$0.35
+7.8%
13.0%US$0.39US$0.30n/a2
Oct ’24US$0.34
US$0.37
+10.9%
4.5%US$0.39US$0.35n/a3
Sep ’24US$0.35
US$0.37
+7.4%
4.5%US$0.39US$0.35n/a3
Aug ’24US$0.35
US$0.37
+7.7%
4.5%US$0.39US$0.35n/a3
Jul ’24US$0.38
US$0.37
-2.5%
4.5%US$0.39US$0.35US$0.303
Jun ’24US$0.41
US$0.37
-8.2%
4.5%US$0.39US$0.35US$0.323
May ’24US$0.44
US$0.37
-15.1%
4.5%US$0.39US$0.35US$0.313
Apr ’24US$0.42
US$0.33
-21.6%
23.5%US$0.39US$0.22US$0.323
Mar ’24US$0.47
US$0.33
-28.5%
23.5%US$0.39US$0.22US$0.343
Feb ’24US$0.48
US$0.38
-21.6%
21.7%US$0.47US$0.27US$0.323
Jan ’24US$0.49
US$0.38
-22.5%
21.7%US$0.47US$0.27US$0.313
Dec ’23US$0.44
US$0.39
-11.5%
0.2%US$0.39US$0.39US$0.312
Nov ’23US$0.43
US$0.43
-1.1%
12.9%US$0.48US$0.37US$0.322
Oct ’23US$0.38
US$0.43
+12.5%
12.0%US$0.50US$0.39US$0.343
Sep ’23US$0.37
US$0.43
+16.4%
12.0%US$0.50US$0.39US$0.353
Aug ’23US$0.34
US$0.43
+26.2%
10.6%US$0.49US$0.39US$0.353
Jul ’23US$0.33
US$0.43
+30.7%
11.6%US$0.49US$0.38US$0.383

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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