Trifork Group Valoración
¿Está TRIFOR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TRIFOR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TRIFOR (DKK73.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK199.49)
Muy por debajo del valor justo: TRIFOR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRIFOR?
Métrica clave: Como TRIFOR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de TRIFOR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Ganancias | €17.87m |
| Capitalización bursátil | €191.36m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TRIFOR con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 33.9x | ||
COLUM Columbus | 35.4x | n/a | DKK 1.3b |
DATA Dataproces Group | 40x | n/a | DKK 200.0m |
NETC Netcompany Group | 37.9x | 30.0% | DKK 15.8b |
WIRTEK Wirtek | 22.5x | n/a | DKK 53.9m |
TRIFOR Trifork Group | 10.7x | 11.1% | DKK 1.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: TRIFOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (33.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TRIFOR con el de otras empresas de la industria European IT ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: TRIFOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria Danish IT (35.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TRIFOR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.7x |
| Ratio PE justo | 23.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRIFOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | DKK 73.50 | DKK 120.00 +63.3% | 11.8% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 76.90 | DKK 120.00 +56.0% | 11.8% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 84.00 | DKK 136.67 +62.7% | 4.6% | DKK 145.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 98.80 | DKK 138.33 +40.0% | 6.1% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 95.30 | DKK 141.67 +48.7% | 6.0% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 106.40 | DKK 148.33 +39.4% | 1.6% | DKK 150.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 107.60 | DKK 146.67 +36.3% | 3.2% | DKK 150.00 | DKK 140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 119.40 | DKK 161.67 +35.4% | 5.3% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 113.60 | DKK 163.33 +43.8% | 5.8% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 117.60 | DKK 163.33 +38.9% | 5.8% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 129.40 | DKK 170.00 +31.4% | 9.6% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | DKK 149.80 | DKK 165.00 +10.1% | 10.8% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | DKK 105.00 | DKK 165.00 +57.1% | 10.8% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | DKK 104.40 | DKK 165.00 +58.0% | 10.8% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 76.90 | 3 |
| Nov ’24 | DKK 102.00 | DKK 170.00 +66.7% | 9.6% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 84.00 | 3 |
| Oct ’24 | DKK 118.60 | DKK 200.00 +68.6% | 10.8% | DKK 220.00 | DKK 170.00 | DKK 98.80 | 3 |
| Sep ’24 | DKK 132.00 | DKK 187.50 +42.0% | 15.3% | DKK 220.00 | DKK 150.00 | DKK 95.30 | 4 |
| Aug ’24 | DKK 137.60 | DKK 199.00 +44.6% | 8.7% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 106.40 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 138.20 | DKK 199.00 +44.0% | 8.7% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 107.60 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 140.00 | DKK 199.00 +42.1% | 8.7% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 119.40 | 4 |
| May ’24 | DKK 156.80 | DKK 200.25 +27.7% | 7.8% | DKK 220.00 | DKK 180.00 | DKK 113.60 | 4 |
| Apr ’24 | DKK 159.00 | DKK 200.25 +25.9% | 7.8% | DKK 220.00 | DKK 180.00 | DKK 117.60 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 172.00 | DKK 194.75 +13.2% | 10.7% | DKK 220.00 | DKK 170.00 | DKK 129.40 | 4 |
| Feb ’24 | DKK 158.00 | DKK 194.67 +23.2% | 16.7% | DKK 240.00 | DKK 165.00 | DKK 149.80 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 144.00 | DKK 194.67 +35.2% | 16.7% | DKK 240.00 | DKK 165.00 | DKK 105.00 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 164.60 | DKK 194.67 +18.3% | 16.7% | DKK 240.00 | DKK 165.00 | DKK 104.40 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/19 01:24 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/19 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Trifork Group AG está cubierta por 4 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |
| Serge Rotzer | Credit Suisse |