Netcompany Group Valoración
¿Está NETC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NETC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: NETC (DKK335.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK479.13)
Muy por debajo del valor justo: NETC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NETC?
Métrica clave: Como NETC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de NETC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.3x |
| Ganancias | DKK 417.60m |
| Capitalización bursátil | DKK 15.79b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 20.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de NETC con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 30.9x | ||
TRIFOR Trifork Group | 11x | 11.1% | DKK 1.5b |
COLUM Columbus | 34.9x | n/a | DKK 1.3b |
DATA Dataproces Group | 40.4x | n/a | DKK 201.7m |
SIM SimCorp | 37.5x | n/a | DKK 28.8b |
NETC Netcompany Group | 38.1x | 29.5% | DKK 15.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: NETC es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.1x) en comparación con la media de empresas similares (28.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de NETC con el de otras empresas de la industria European IT ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: NETC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.1x) en comparación con la media de la industria Danish IT (34.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de NETC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 38.3x |
| Ratio PE justo | 37.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NETC es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | DKK 335.40 | DKK 346.14 +3.2% | 12.2% | DKK 428.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | DKK 351.60 | DKK 340.29 -3.2% | 9.4% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | DKK 318.20 | DKK 333.14 +4.7% | 9.5% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | DKK 309.00 | DKK 323.00 +4.5% | 8.0% | DKK 374.00 | DKK 295.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | DKK 305.80 | DKK 310.44 +1.5% | 13.4% | DKK 374.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | DKK 286.60 | DKK 301.78 +5.3% | 12.2% | DKK 346.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | DKK 304.00 | DKK 303.00 -0.3% | 12.6% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | DKK 300.80 | DKK 301.33 +0.2% | 12.5% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | DKK 257.20 | DKK 281.56 +9.5% | 13.3% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | DKK 285.00 | DKK 275.67 -3.3% | 15.0% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | DKK 300.00 | DKK 275.67 -8.1% | 15.0% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | DKK 279.40 | DKK 265.56 -5.0% | 14.1% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | DKK 225.60 | DKK 257.22 +14.0% | 13.2% | DKK 305.00 | DKK 190.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | DKK 217.20 | DKK 256.11 +17.9% | 13.4% | DKK 305.00 | DKK 190.00 | DKK 351.60 | 9 |
| Nov ’24 | DKK 225.60 | DKK 284.69 +26.2% | 13.0% | DKK 350.00 | DKK 230.00 | DKK 318.20 | 8 |
| Oct ’24 | DKK 268.70 | DKK 280.00 +4.2% | 14.7% | DKK 350.00 | DKK 210.00 | DKK 309.00 | 7 |
| Sep ’24 | DKK 260.20 | DKK 280.00 +7.6% | 14.7% | DKK 350.00 | DKK 210.00 | DKK 305.80 | 7 |
| Aug ’24 | DKK 316.90 | DKK 314.88 -0.6% | 20.9% | DKK 430.00 | DKK 215.00 | DKK 286.60 | 8 |
| Jul ’24 | DKK 282.40 | DKK 313.63 +11.1% | 21.6% | DKK 430.00 | DKK 205.00 | DKK 304.00 | 8 |
| Jun ’24 | DKK 281.50 | DKK 313.63 +11.4% | 21.6% | DKK 430.00 | DKK 205.00 | DKK 300.80 | 8 |
| May ’24 | DKK 262.00 | DKK 313.31 +19.6% | 21.7% | DKK 432.50 | DKK 205.00 | DKK 257.20 | 8 |
| Apr ’24 | DKK 249.20 | DKK 314.88 +26.4% | 22.5% | DKK 445.00 | DKK 205.00 | DKK 285.00 | 8 |
| Mar ’24 | DKK 242.80 | DKK 314.88 +29.7% | 22.5% | DKK 445.00 | DKK 205.00 | DKK 300.00 | 8 |
| Feb ’24 | DKK 275.00 | DKK 338.43 +23.1% | 20.0% | DKK 445.00 | DKK 260.00 | DKK 279.40 | 7 |
| Jan ’24 | DKK 294.20 | DKK 416.33 +41.5% | 12.7% | DKK 475.00 | DKK 325.00 | DKK 225.60 | 6 |
| Dec ’23 | DKK 339.00 | DKK 415.50 +22.6% | 12.7% | DKK 475.00 | DKK 325.00 | DKK 217.20 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/23 21:08 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/23 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Netcompany Group A/S está cubierta por 12 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Orson Rout | Barclays |
| Orson Rout | Barclays |
| Aditya Buddhavarapu | BofA Global Research |