Matas Valoración
¿Está MATAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MATAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MATAS (DKK133.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK410.71)
Muy por debajo del valor justo: MATAS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MATAS?
Métrica clave: Como MATAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MATAS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.3x |
| Ganancias | DKK 201.00m |
| Capitalización bursátil | DKK 5.06b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MATAS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 66.5x | ||
THANGAMAYL Thangamayil Jewellery | 57.9x | 42.4% | ₹55.2b |
MUSTI Musti Group Oyj | 184.1x | n/a | €667.8m |
HZO MarineMax | 17.1x | 31.0% | US$659.1m |
AGS Hour Glass | 7x | n/a | S$985.0m |
MATAS Matas | 25.3x | 33.7% | DKK 5.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MATAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con la media de empresas similares (66.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MATAS con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MATAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.3x) en comparación con la media de la industria European Specialty Retail (15.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MATAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 25.3x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MATAS para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | DKK 133.40 | DKK 170.00 +27.4% | 2.4% | DKK 175.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 125.00 | DKK 170.00 +36.0% | 2.4% | DKK 175.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 127.00 | DKK 168.33 +32.5% | 1.4% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 123.80 | DKK 168.33 +36.0% | 1.4% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 125.20 | DKK 168.33 +34.5% | 1.4% | DKK 170.00 | DKK 165.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 119.40 | DKK 155.00 +29.8% | 4.6% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 120.60 | DKK 155.00 +28.5% | 4.6% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 118.60 | DKK 155.00 +30.7% | 4.6% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 112.20 | DKK 150.00 +33.7% | 4.7% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 117.00 | DKK 150.00 +28.2% | 4.7% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 118.00 | DKK 150.00 +27.1% | 4.7% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | DKK 123.00 | DKK 150.00 +22.0% | 4.7% | DKK 160.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | DKK 115.40 | DKK 136.67 +18.4% | 6.9% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | DKK 105.00 | DKK 136.67 +30.2% | 6.9% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 125.00 | 3 |
| Nov ’24 | DKK 91.70 | DKK 140.00 +52.7% | 7.1% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 127.00 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 97.60 | DKK 140.00 +43.4% | 7.1% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 123.80 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 112.00 | DKK 140.00 +25.0% | 7.1% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 125.20 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 99.90 | DKK 131.67 +31.8% | 10.9% | DKK 150.00 | DKK 115.00 | DKK 119.40 | 3 |
| Jul ’24 | DKK 100.60 | DKK 132.50 +31.7% | 13.2% | DKK 150.00 | DKK 115.00 | DKK 120.60 | 2 |
| Jun ’24 | DKK 82.10 | DKK 122.50 +49.2% | 6.1% | DKK 130.00 | DKK 115.00 | DKK 118.60 | 2 |
| May ’24 | DKK 86.30 | DKK 113.33 +31.3% | 11.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 112.20 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 84.20 | DKK 113.33 +34.6% | 11.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 117.00 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 81.70 | DKK 113.33 +38.7% | 11.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 118.00 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 75.55 | DKK 117.50 +55.5% | 10.6% | DKK 130.00 | DKK 105.00 | DKK 123.00 | 2 |
| Jan ’24 | DKK 69.70 | DKK 115.00 +65.0% | 13.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 115.40 | 2 |
| Dec ’23 | DKK 71.00 | DKK 115.00 +62.0% | 13.0% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 105.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/20 18:26 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2024/03/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Matas A/S está cubierta por 10 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Michael Vitfell-Rasmussen | ABG Sundal Collier |
| Alexander Borreskov | Carnegie Investment Bank AB |
| Poul Jessen | Danske Bank |