Kits Eyecare Ltd.

Informe acción TSX:KITS

Capitalización de mercado: CA$279.5m

Kits Eyecare Valoración

¿Está KITS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KITS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KITS (CA$8.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$25.77)

Muy por debajo del valor justo: KITS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KITS?

Métrica clave: Como KITS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KITS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KITS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KITS?
Ratio precio-ventas (PS)1.9x
VentasCA$146.17m
Capitalización bursátilCA$279.45m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KITS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KITS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.6%CA$68.9m
PET Pet Valu Holdings
1.8x6.6%CA$1.9b
XAU Goldmoney
1.3xn/aCA$107.5m
PESO PesoRama
0.5xn/aCA$12.9m
KITS Kits Eyecare
1.9x18.5%CA$279.5m

Price-To-Sales vs. Similares: KITS es cara según su ratio Price-To-Sales (1.9x) en comparación con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KITS con el de otras empresas de la industria CA Specialty Retail ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ACQ AutoCanada
0.07x2.5%US$308.10m
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.6%US$50.59m
FAF Fire & Flower Holdings
0.08xn/aUS$9.91m
NIC Delota
0.08xn/aUS$2.19m
KITS 1.9xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KITS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.9x) en comparación con la media de la industria Canadian Specialty Retail (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KITS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KITS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.9x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KITS es cara según su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KITS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$8.86
CA$15.50
+74.9%
7.3%CA$17.50CA$14.50n/a7
Nov ’25CA$9.96
CA$14.86
+49.2%
7.6%CA$17.00CA$13.50n/a7
Oct ’25CA$10.18
CA$14.79
+45.2%
7.8%CA$17.00CA$13.50n/a7
Sep ’25CA$10.97
CA$13.75
+25.3%
6.6%CA$15.00CA$12.00n/a6
Aug ’25CA$10.00
CA$10.75
+7.5%
10.2%CA$12.00CA$9.00n/a6
Jul ’25CA$8.57
CA$9.90
+15.5%
9.8%CA$11.50CA$9.00n/a5
Jun ’25CA$6.68
CA$9.54
+42.8%
9.9%CA$11.00CA$8.25n/a6
May ’25CA$5.96
CA$9.29
+55.9%
11.9%CA$11.00CA$8.00n/a6
Apr ’25CA$6.26
CA$9.29
+48.4%
11.9%CA$11.00CA$8.00n/a6
Mar ’25CA$6.66
CA$8.50
+27.6%
9.0%CA$10.00CA$8.00n/a6
Feb ’25CA$6.02
CA$8.60
+42.9%
9.3%CA$10.00CA$8.00n/a5
Jan ’25CA$6.24
CA$8.25
+32.2%
5.2%CA$9.00CA$8.00n/a4
Dec ’24CA$5.47
CA$8.33
+52.3%
5.7%CA$9.00CA$8.00n/a3
Nov ’24CA$5.10
CA$8.33
+63.4%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$9.963
Oct ’24CA$4.96
CA$8.33
+68.0%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$10.183
Sep ’24CA$5.12
CA$8.33
+62.8%
5.7%CA$9.00CA$8.00CA$10.973
Aug ’24CA$5.11
CA$7.33
+43.5%
6.4%CA$8.00CA$7.00CA$10.003
Jul ’24CA$4.70
CA$7.17
+52.5%
8.7%CA$8.00CA$6.50CA$8.573
Jun ’24CA$4.78
CA$7.17
+49.9%
8.7%CA$8.00CA$6.50CA$6.683
May ’24CA$5.14
CA$6.58
+28.1%
15.3%CA$8.00CA$5.75CA$5.963
Apr ’24CA$4.49
CA$6.58
+46.6%
15.3%CA$8.00CA$5.75CA$6.263
Mar ’24CA$4.06
CA$5.13
+26.2%
17.1%CA$6.00CA$4.25CA$6.662
Feb ’24CA$3.45
CA$5.13
+48.6%
17.1%CA$6.00CA$4.25CA$6.022
Jan ’24CA$2.68
CA$5.00
+86.6%
20.0%CA$6.00CA$4.00CA$6.242
Dec ’23CA$2.69
CA$5.00
+85.9%
20.0%CA$6.00CA$4.00CA$5.472
Nov ’23CA$2.54
CA$5.00
+96.9%
20.0%CA$6.00CA$4.00CA$5.102

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Aritzia

CA$4.9b

Designs, develops, and sells apparels and accessories for women in the United States and Canada.

ATZ

CA$43.33

7D

-5.0%

1Y

79.0%

Reitmans (Canada)

US$95.3m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.59

7D

3.6%

1Y

1.6%

Reitmans (Canada)

US$95.3m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.75

7D

5.8%

1Y

-9.8%