Vestas Wind Systems A/S

Informe acción CPSE:VWS

Capitalización de mercado: DKK 101.3b

Vestas Wind Systems Valoración

¿Está VWS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VWS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 201.56
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: VWS (DKK100.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK201.56)

Muy por debajo del valor justo: VWS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VWS?

Métrica clave: Como VWS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VWS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VWS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VWS?
Ratio PE27.2x
Ganancias€499.00m
Capitalización bursátil€13.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VWS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VWS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares66.2x
ROCK B Rockwool
14x-0.5%DKK 57.0b
NKT NKT
16.9x8.5%DKK 25.2b
FLS FLSmidth
25.3x24.6%DKK 21.2b
2727 Shanghai Electric Group
208.6x15.2%HK$124.8b
VWS Vestas Wind Systems
27.2x23.2%DKK 101.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: VWS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con la media de empresas similares (66.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VWS con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VWS 27.2xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VWS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.2x) en comparación con la media de la industria European Electrical (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VWS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VWS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.2x
Ratio PE justo 28.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VWS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VWS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualDKK 100.70
DKK 150.09
+49.0%
23.4%DKK 219.78DKK 74.92n/a25
Feb ’26DKK 98.94
DKK 159.96
+61.7%
27.0%DKK 279.89DKK 80.02n/a25
Jan ’26DKK 98.08
DKK 163.91
+67.1%
27.6%DKK 279.96DKK 80.04n/a25
Dec ’25DKK 109.70
DKK 169.26
+54.3%
27.6%DKK 279.92DKK 80.03n/a24
Nov ’25DKK 132.65
DKK 197.25
+48.7%
22.7%DKK 280.00DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 141.00
DKK 205.96
+46.1%
22.9%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.90
DKK 210.68
+36.0%
22.6%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 168.70
DKK 217.93
+29.2%
22.0%DKK 300.07DKK 99.02n/a25
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.1%
21.7%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.60
+15.4%
21.6%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 186.85
DKK 222.80
+19.2%
21.3%DKK 315.04DKK 101.05n/a25
Apr ’25DKK 193.00
DKK 222.97
+15.5%
21.3%DKK 315.09DKK 101.01n/a25
Mar ’25DKK 197.52
DKK 218.37
+10.6%
22.9%DKK 314.93DKK 100.98n/a24
Feb ’25DKK 195.12
DKK 211.51
+8.4%
24.8%DKK 299.81DKK 100.93DKK 98.9423
Jan ’25DKK 214.30
DKK 205.39
-4.2%
24.7%DKK 300.16DKK 98.99DKK 98.0823
Dec ’24DKK 188.56
DKK 204.41
+8.4%
24.8%DKK 299.82DKK 98.94DKK 109.7023
Nov ’24DKK 152.68
DKK 202.02
+32.3%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 132.6523
Oct ’24DKK 151.56
DKK 205.20
+35.4%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.0024
Sep ’24DKK 165.74
DKK 218.54
+31.9%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.9024
Aug ’24DKK 180.66
DKK 215.04
+19.0%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 168.7023
Jul ’24DKK 181.46
DKK 217.50
+19.9%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.1023
Jun ’24DKK 202.05
DKK 217.07
+7.4%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.8523
May ’24DKK 186.86
DKK 216.53
+15.9%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 186.8523
Apr ’24DKK 199.00
DKK 216.55
+8.8%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 193.0023
Mar ’24DKK 208.60
DKK 209.17
+0.3%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 197.5221
Feb ’24DKK 197.82
DKK 205.81
+4.0%
27.3%DKK 359.80DKK 124.98DKK 195.1222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
DKK 150.09
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/12 01:56
Precio de las acciones al final del día2025/02/12 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Vestas Wind Systems A/S está cubierta por 64 analistas. 25 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Lars HeindorffABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC