Vestas Wind Systems Valoración
¿Está VWS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de VWS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: VWS (DKK99.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK242.72)
Muy por debajo del valor justo: VWS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VWS?
Métrica clave: Dado que VWS apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de VWS? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.8x |
| Ventas | €15.93b |
| Capitalización bursátil | €13.42b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 24.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 6.2x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de VWS con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.2x | ||
ROCK B Rockwool | 2.2x | 4.5% | DKK 62.9b |
NKT NKT | 1.3x | 8.9% | DKK 29.4b |
FLS FLSmidth | 1x | -1.6% | DKK 20.9b |
2727 Shanghai Electric Group | 0.4x | 3.9% | HK$146.5b |
VWS Vestas Wind Systems | 0.8x | 10.3% | DKK 100.2b |
Price-To-Sales vs. Similares: VWS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de VWS con el de otras empresas de la industria European Electrical ?
| 18 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 18 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: VWS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria Danish Electrical (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de VWS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.8x |
| Ratio PS justo | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: VWS es cara según su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | DKK 99.26 | DKK 173.06 +74.4% | 28.3% | DKK 280.02 | DKK 80.02 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | DKK 132.65 | DKK 197.25 +48.7% | 22.7% | DKK 280.01 | DKK 99.03 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | DKK 141.00 | DKK 205.96 +46.1% | 22.9% | DKK 296.46 | DKK 99.02 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | DKK 154.90 | DKK 210.68 +36.0% | 22.6% | DKK 299.92 | DKK 99.01 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | DKK 168.70 | DKK 217.88 +29.2% | 22.0% | DKK 300.01 | DKK 99.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | DKK 162.10 | DKK 220.60 +36.1% | 21.7% | DKK 299.83 | DKK 98.95 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | DKK 192.85 | DKK 222.60 +15.4% | 21.6% | DKK 315.07 | DKK 99.02 | n/a | 25 |
| May ’25 | DKK 186.85 | DKK 222.80 +19.2% | 21.3% | DKK 315.04 | DKK 101.05 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | DKK 193.00 | DKK 222.97 +15.5% | 21.3% | DKK 315.09 | DKK 101.01 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 197.52 | DKK 218.37 +10.6% | 22.9% | DKK 314.93 | DKK 100.98 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | DKK 195.12 | DKK 211.51 +8.4% | 24.8% | DKK 299.81 | DKK 100.93 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | DKK 214.30 | DKK 205.39 -4.2% | 24.7% | DKK 300.16 | DKK 98.99 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | DKK 188.56 | DKK 204.41 +8.4% | 24.8% | DKK 299.82 | DKK 98.94 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | DKK 152.68 | DKK 202.02 +32.3% | 25.1% | DKK 300.18 | DKK 99.02 | DKK 132.65 | 23 |
| Oct ’24 | DKK 151.56 | DKK 205.20 +35.4% | 24.6% | DKK 300.48 | DKK 99.02 | DKK 141.00 | 24 |
| Sep ’24 | DKK 165.74 | DKK 218.54 +31.9% | 24.6% | DKK 356.18 | DKK 140.14 | DKK 154.90 | 24 |
| Aug ’24 | DKK 180.66 | DKK 215.04 +19.0% | 23.0% | DKK 340.11 | DKK 126.04 | DKK 168.70 | 23 |
| Jul ’24 | DKK 181.46 | DKK 217.50 +19.9% | 21.7% | DKK 339.87 | DKK 139.95 | DKK 162.10 | 23 |
| Jun ’24 | DKK 202.05 | DKK 217.07 +7.4% | 22.6% | DKK 339.85 | DKK 139.94 | DKK 192.85 | 23 |
| May ’24 | DKK 186.86 | DKK 216.53 +15.9% | 23.3% | DKK 340.14 | DKK 140.20 | DKK 186.85 | 23 |
| Apr ’24 | DKK 199.00 | DKK 216.55 +8.8% | 23.3% | DKK 339.92 | DKK 140.11 | DKK 193.00 | 23 |
| Mar ’24 | DKK 208.60 | DKK 209.17 +0.3% | 25.7% | DKK 359.72 | DKK 125.09 | DKK 197.52 | 21 |
| Feb ’24 | DKK 197.82 | DKK 205.81 +4.0% | 27.3% | DKK 359.80 | DKK 124.98 | DKK 195.12 | 22 |
| Jan ’24 | DKK 202.10 | DKK 194.04 -4.0% | 29.1% | DKK 360.08 | DKK 125.04 | DKK 214.30 | 21 |
| Dec ’23 | DKK 181.22 | DKK 192.77 +6.4% | 29.2% | DKK 359.97 | DKK 124.83 | DKK 188.56 | 21 |
| Nov ’23 | DKK 150.00 | DKK 191.15 +27.4% | 28.7% | DKK 360.38 | DKK 124.98 | DKK 152.68 | 21 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.