Covenant Logistics Group Valoración
¿Está CV5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CV5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CV5 (€56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€458.68)
Muy por debajo del valor justo: CV5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CV5?
Métrica clave: Como CV5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CV5? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.4x |
| Ganancias | US$41.40m |
| Capitalización bursátil | US$762.31m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CV5 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 10.1x | n/a | €161.9m |
TGHN Logwin | 10.1x | -7.4% | €714.0m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41.2x | 55.0% | €1.3b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.7x | 13.5% | €424.2m |
CV5 Covenant Logistics Group | 18.4x | n/a | €762.3m |
Price-To-Earnings vs. Similares: CV5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.4x) en comparación con la media de empresas similares (18x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CV5 con el de otras empresas de la industria European Transportation ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CV5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.4x) en comparación con la media de la industria European Transportation (13.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CV5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 18.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CV5 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €56.00 | €64.85 +15.8% | 1.2% | €65.77 | €63.92 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €46.40 | €64.85 +39.8% | 1.2% | €65.77 | €63.92 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €47.20 | €64.78 +37.2% | 0.7% | €65.39 | €64.47 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €47.00 | €64.78 +37.8% | 0.7% | €65.39 | €64.47 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €51.50 | €64.78 +25.8% | 0.7% | €65.39 | €64.47 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €45.60 | €62.40 +36.8% | 3.2% | €65.19 | €60.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €42.80 | €62.49 +46.0% | 3.2% | €65.29 | €60.63 | n/a | 3 |
| May ’25 | €42.40 | €62.49 +47.4% | 3.2% | €65.29 | €60.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €42.20 | €62.75 +48.7% | 2.9% | €64.60 | €60.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €45.00 | €62.75 +39.4% | 2.9% | €64.60 | €60.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €44.60 | €64.89 +45.5% | 5.2% | €69.20 | €60.89 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €42.00 | €55.32 +31.7% | 15.7% | €64.01 | €46.63 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €39.00 | €56.51 +44.9% | 16.7% | €65.93 | €47.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €37.20 | €56.51 +51.9% | 16.7% | €65.93 | €47.10 | €46.40 | 2 |
| Oct ’24 | €41.40 | €56.53 +36.5% | 12.9% | €63.83 | €49.24 | €47.20 | 2 |
| Sep ’24 | €45.20 | €56.53 +25.1% | 12.9% | €63.83 | €49.24 | €47.00 | 2 |
| Aug ’24 | €49.60 | €56.53 +14.0% | 12.9% | €63.83 | €49.24 | €51.50 | 2 |
| Jul ’24 | €40.40 | €47.62 +17.9% | 22.3% | €58.26 | €36.99 | €45.60 | 2 |
| Jun ’24 | €35.60 | €47.62 +33.8% | 22.3% | €58.26 | €36.99 | €42.80 | 2 |
| May ’24 | €32.20 | €42.54 +32.1% | 24.9% | €57.42 | €33.73 | €42.40 | 3 |
| Apr ’24 | €32.00 | €36.37 +13.7% | 18.4% | €45.85 | €31.17 | €42.20 | 3 |
| Mar ’24 | €32.60 | €31.68 -2.8% | 1.4% | €32.14 | €31.22 | €45.00 | 2 |
| Feb ’24 | €30.40 | €31.68 +4.2% | 1.4% | €32.14 | €31.22 | €44.60 | 2 |
| Jan ’24 | €33.60 | €36.21 +7.8% | 9.4% | €40.52 | €32.41 | €42.00 | 4 |
| Dec ’23 | €36.60 | €36.21 -1.1% | 9.4% | €40.52 | €32.41 | €39.00 | 4 |
| Nov ’23 | €38.00 | €36.21 -4.7% | 9.4% | €40.52 | €32.41 | €37.20 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.