Azul Valoración

¿Está 8AZA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8AZA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8AZA (€2.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.75)

Muy por debajo del valor justo: 8AZA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8AZA?

Métrica clave: Como 8AZA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 8AZA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8AZA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 8AZA?
Ratio precio-ventas (PS)	0.1x
Ventas	R$18.89b
Capitalización bursátil	R$1.86b

Métricas y ratios de valoración clave de 8AZA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.7x
Valor empresarial/EBITDA	25.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 8AZA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 8AZA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.7x
LHA Deutsche Lufthansa	0.2x	3.9%	€7.4b
PM1 Wilson	1x	n/a	€258.8m
HVB ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe	1.5x	n/a	€248.2m
3WB Waberer's International Nyrt	0.2x	9.8%	€155.6m
8AZA Azul	0.1x	10.5%	€1.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 8AZA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 8AZA con el de otras empresas de la industria European Airlines ?

7 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.6x	5.4%
8AZA Azul	0.1x	10.5%	US$314.19m

7 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.6x	9.4%
8AZA Azul	0.1x	107.0%	US$314.19m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 8AZA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria European Airlines (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 8AZA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 8AZA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.1x
Ratio PS justo	0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 8AZA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.