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Hapag-Lloyd Informe acción XTRA:HLAG

Último precio

€150.30

Capitalización de mercado

€26.4b

7D

1.1%

1Y

10.5%

Actualizada

20 Feb, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Informe acción XTRA:HLAG

Capitalización de mercado: €26.4b

Resumen de acción HLAG

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, junto con sus subsidiarias, opera como una compañía naviera de línea en todo el mundo. Saber más

Análisis fundamental de HLAG
Puntuación del snowflake
Valoración0/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera6/6
Dividendos2/6

Análisis de riesgos

El dividendo de 6.15% no está bien cubierto por las ganancias o los flujos de caja libres

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 16.3% al año durante los próximos 3 años

Los márgenes de beneficio (8.2%) son inferiores a los del año pasado (29.2%)


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Hapag-Lloyd
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Vessel Purchases And Compliance Costs Will Compress Margins, Affecting Earnings

Key Takeaways Elevated capital and operating expenses from ship purchases and regulatory compliance could strain cash flow and compress net margins, affecting near-term earnings. Restructuring, terminal integrations, and substantial vessel investments pose risks to market share and EBIT growth, challenging future earnings sustainability.
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€120.75
FV
24.5% overvalued intrinsic discount
0.54%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Deutsche Post

XTRA:DHL

€42.1b

SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft

HMSE:NEP

€121.9m

Kuehne + Nagel International

SWX:KNIN

CHF 25.2b

A.P. Møller - Mærsk

CPSE:MAERSK B

DKK 193.8b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Hapag-Lloyd
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€150.30
Máximo en las últimas 52 semanas€190.50
Mínimo de 52 semanas€112.60
Beta1.27
Cambio en 1 mes14.30%
Variación en 3 meses-6.36%
Cambio de 1 año10.51%
Variación en 3 años-38.20%
Variación en 5 años108.75%
Variación desde la OPV643.69%

Noticias y actualizaciones recientes

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Dec 20
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Calculating The Intrinsic Value Of Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG)

Oct 03
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With Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Sep 02
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Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Just Missed EPS By 21%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
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Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 10
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Slowing Rates Of Return At Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Leave Little Room For Excitement

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May 30
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Hapag-Lloyd's (ETR:HLAG) Dividend Will Be Reduced To €9.25

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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Hapag-Lloyd (ETR:HLAG)

Apr 02
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Rentabilidad de los accionistas

HLAGDE ShippingMercado DE
7D1.1%1.5%-1.3%
1Y10.5%-5.4%14.9%

Rentabilidad vs. Industria: HLAG superó a la industria German Shipping, que obtuvo un rendimiento del -5.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: HLAG obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado German, que fueron del 14.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is HLAG's price volatile compared to industry and market?
HLAG volatility
HLAG Average Weekly Movement5.8%
Shipping Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.6%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Precio estable de las acciones: HLAG no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado German.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de HLAG (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
184716,699Rolf E. Jansenwww.hapag-lloyd.com

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, junto con sus subsidiarias, opera como una compañía naviera de línea en todo el mundo. Opera a través de los segmentos de Liner Shipping; y Terminal & Infraestructura. Las flotas de buques y contenedores de la compañía se utilizan para carga seca y especial, mercancías peligrosas y café, así como carga refrigerada.

Resumen de fundamentos de Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Hapag-Lloyd con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de HLAG
Capitalización bursátil€26.42b
Beneficios(TTM)€1.46b
Ingresos (TTM)€17.85b

18.1x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.5x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está HLAG sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de HLAG
Ingresos€17.85b
Coste de los ingresos€13.75b
Beneficio bruto€4.11b
Otros gastos€2.64b
Beneficios€1.46b

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Mar 20, 2025

Beneficios por acción (BPA)8.32
Margen bruto23.00%
Margen de beneficio neto8.19%
Ratio deuda/patrimonio14.3%

¿Cómo se ha desempeñado HLAG a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

6.2%

Rentabilidad actual por dividendo

111%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/20 09:52
Precio de las acciones al final del día2025/02/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft está cubierta por 30 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg