Trimble Valoración

¿Está TB5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TB5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TB5 (€68.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€99.24)

Muy por debajo del valor justo: TB5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TB5?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TB5. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.1x
Valor empresarial/EBITDA25.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TB5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TB5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
JEN Jenoptik
14x14.9%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
29x23.2%€349.7m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.3x14.2%€60.1m
TB5 Trimble
12x-55.2%€17.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: TB5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de empresas similares (16.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TB5 con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a40.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a40.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TB5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de la industria German Electronic (13x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TB5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TB5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12x
Ratio PE justo 3.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TB5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (3.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TB5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€68.46
€73.79
+7.8%
8.4%€82.03€59.24n/a9
Nov ’25€55.86
€62.53
+11.9%
7.1%€71.67€56.55n/a9
Oct ’25€54.12
€62.53
+15.5%
7.1%€71.67€56.55n/a9
Sep ’25€51.10
€61.66
+20.7%
9.0%€71.48€51.82n/a9
Aug ’25€48.53
€64.89
+33.7%
6.6%€73.58€59.78n/a9
Jul ’25€51.80
€64.89
+25.3%
6.6%€73.58€59.78n/a9
Jun ’25€50.40
€64.89
+28.7%
6.6%€73.58€59.78n/a9
May ’25€56.24
€65.10
+15.7%
6.8%€74.82€60.23n/a9
Apr ’25€59.45
€61.99
+4.3%
9.4%€73.48€52.35n/a9
Mar ’25€57.20
€59.87
+4.7%
4.9%€62.91€52.74n/a9
Feb ’25€48.08
€54.70
+13.8%
10.1%€60.80€44.22n/a9
Jan ’25€48.86
€53.77
+10.0%
17.2%€71.80€38.17n/a9
Dec ’24€42.24
€53.04
+25.6%
17.3%€71.91€38.23n/a9
Nov ’24€43.54
€57.56
+32.2%
15.0%€74.76€39.74€55.869
Oct ’24€50.85
€60.89
+19.8%
10.6%€74.73€48.24€54.129
Sep ’24€50.85
€55.21
+8.6%
17.8%€72.65€36.78€51.109
Aug ’24€48.52
€53.76
+10.8%
17.6%€73.47€37.20€48.539
Jul ’24€48.46
€53.76
+10.9%
17.6%€73.47€37.20€51.809
Jun ’24€44.50
€53.76
+20.8%
17.6%€73.47€37.20€50.409
May ’24€42.48
€55.75
+31.2%
18.4%€75.16€36.22€56.249
Apr ’24€47.81
€61.13
+27.9%
18.3%€82.45€37.91€59.459
Mar ’24€48.89
€62.93
+28.7%
12.6%€81.04€54.03€57.208
Feb ’24€54.36
€63.35
+16.5%
12.0%€80.07€53.38€48.089
Jan ’24€46.03
€66.84
+45.2%
16.8%€92.33€54.64€48.869
Dec ’23€58.38
€71.01
+21.6%
16.4%€96.54€55.99€42.2410
Nov ’23€59.95
€79.97
+33.4%
13.8%€101.61€65.03€43.5410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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