Basler Aktiengesellschaft

Informe acción XTRA:BSL

Capitalización de mercado: €162.9m

Basler Valoración

¿Está BSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BSL (€5.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€6.74)

Muy por debajo del valor justo: BSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BSL?

Métrica clave: Como BSL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BSL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BSL?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
Ventas€182.31m
Capitalización bursátil€162.94m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€208.0m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
M7U Nynomic
1x8.9%€116.7m
S9I Stemmer Imaging
2.8x9.4%€349.7m
BSL Basler
0.9x10.4%€159.9m

Price-To-Sales vs. Similares: BSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BSL con el de otras empresas de la industria DE Electronic ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$13.12m
IS7 InTiCa Systems
0.09x7.0%US$7.99m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.03xn/aUS$509.88k
BSL 0.9xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria German Electronic (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BSL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BSL es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.20
€11.26
+116.5%
37.4%€18.00€6.80n/a5
Nov ’25€5.50
€12.00
+118.2%
30.4%€18.00€7.00n/a5
Oct ’25€9.00
€14.80
+64.4%
33.0%€24.00€10.50n/a5
Sep ’25€9.70
€14.80
+52.6%
33.0%€24.00€10.50n/a5
Aug ’25€9.84
€15.70
+59.6%
31.2%€25.00€10.50n/a5
Jul ’25€10.74
€15.70
+46.2%
31.2%€25.00€10.50n/a5
Jun ’25€11.74
€15.50
+32.0%
29.0%€25.00€10.50n/a6
May ’25€11.16
€15.07
+35.0%
31.6%€25.00€10.00n/a6
Apr ’25€10.80
€15.43
+42.9%
29.7%€25.00€10.00n/a6
Mar ’25€11.44
€15.93
+39.3%
35.4%€28.00€10.00n/a6
Feb ’25€9.67
€15.93
+64.8%
35.4%€28.00€10.00n/a6
Jan ’25€11.64
€15.43
+32.6%
38.3%€28.00€10.00n/a6
Dec ’24€9.56
€17.37
+81.7%
41.7%€29.00€10.00n/a7
Nov ’24€7.88
€19.90
+152.5%
37.1%€33.00€12.00€5.507
Oct ’24€9.80
€19.90
+103.1%
37.1%€33.00€12.00€9.007
Sep ’24€13.72
€21.22
+54.6%
33.8%€33.00€14.10€9.706
Aug ’24€14.88
€21.72
+45.9%
31.4%€33.00€14.10€9.846
Jul ’24€17.10
€27.88
+63.1%
22.3%€39.00€18.80€10.746
Jun ’24€22.05
€27.88
+26.5%
22.3%€39.00€18.80€11.746
May ’24€19.52
€28.63
+46.7%
19.1%€39.00€21.30€11.166
Apr ’24€22.25
€30.63
+37.7%
17.3%€39.00€21.30€10.806
Mar ’24€28.45
€33.88
+19.1%
11.5%€41.00€29.00€11.446
Feb ’24€33.95
€33.88
-0.2%
11.5%€41.00€29.00€9.676
Jan ’24€29.55
€33.22
+12.4%
14.3%€41.00€26.00€11.646
Dec ’23€34.65
€33.22
-4.1%
14.3%€41.00€26.00€9.566
Nov ’23€27.40
€34.30
+25.2%
16.7%€42.50€26.00€7.886

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

JEOL

JP¥291.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

1.8%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%