Clearfield, Inc.

Informe acción DB:AP7

Capitalización de mercado: €405.9m

Clearfield Valoración

¿Está AP7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AP7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AP7 (€28.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€81.08)

Muy por debajo del valor justo: AP7 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AP7?

Métrica clave: Como AP7 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AP7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AP7 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AP7?
Ratio precio-ventas (PS)2.6x
VentasUS$166.71m
Capitalización bursátilUS$428.37m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AP7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AP7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€177.3m
CEK CeoTronics
1.5x10.3%€42.3m
CFC aconnic
0.2xn/a€15.5m
AP7 Clearfield
2.6x10.2%€428.4m

Price-To-Sales vs. Similares: AP7 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.6x) en comparación con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AP7 con el de otras empresas de la industria European Communications ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AP7 2.6xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AP7 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.6x) en comparación con la media de la industria German Communications (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AP7 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AP7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.6x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AP7 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AP7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€28.21
€43.18
+53.1%
5.1%€46.93€41.30n/a4
Nov ’25€32.81
€42.84
+30.6%
4.4%€45.82€41.23n/a4
Oct ’25€34.60
€42.84
+23.8%
4.4%€45.82€41.23n/a4
Sep ’25€33.08
€42.84
+29.5%
4.4%€45.82€41.23n/a4
Aug ’25€40.03
€37.16
-7.2%
14.5%€43.66€28.80n/a4
Jul ’25€35.61
€37.16
+4.3%
14.5%€43.66€28.80n/a4
Jun ’25€34.42
€37.16
+7.9%
14.5%€43.66€28.80n/a4
May ’25€27.60
€31.03
+12.4%
26.6%€43.54€23.16n/a4
Apr ’25€27.40
€31.03
+13.3%
26.6%€43.54€23.16n/a4
Mar ’25€27.80
€31.03
+11.6%
26.6%€43.54€23.16n/a4
Feb ’25€23.30
€31.85
+36.7%
27.1%€43.40€23.08n/a4
Jan ’25€26.70
€32.76
+22.7%
28.6%€45.86€23.40n/a4
Dec ’24€23.20
€32.76
+41.2%
28.6%€45.86€23.40n/a4
Nov ’24€22.60
€42.51
+88.1%
11.0%€49.12€35.90€32.814
Oct ’24€26.80
€44.30
+65.3%
16.8%€54.52€34.53€34.604
Sep ’24€32.10
€44.30
+38.0%
16.8%€54.52€34.53€33.084
Aug ’24€42.20
€44.11
+4.5%
16.6%€54.85€34.74€40.034
Jul ’24€43.30
€44.11
+1.9%
16.6%€54.85€34.74€35.614
Jun ’24€36.30
€40.60
+11.9%
14.6%€45.37€30.85€34.424
May ’24€38.70
€79.07
+104.3%
17.8%€95.16€57.10€27.604
Apr ’24€40.80
€88.18
+116.1%
19.8%€105.15€58.11€27.405
Mar ’24€59.00
€101.71
+72.4%
2.8%€105.60€97.26€27.805
Feb ’24€65.50
€120.64
+84.2%
6.6%€130.65€111.19€23.305
Jan ’24€87.00
€125.93
+44.7%
5.4%€130.77€116.24€26.703
Dec ’23€125.00
€125.93
+0.7%
5.4%€130.77€116.24€23.203
Nov ’23€123.00
€117.16
-4.7%
4.3%€123.57€111.42€22.603

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

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7D

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0%

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