Cogelec SA

Informe acción DB:5TL

Capitalización de mercado: €134.4m

Cogelec Valoración

¿Está 5TL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5TL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5TL (€15.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€16.43)

Muy por debajo del valor justo: 5TL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5TL?

Métrica clave: Como 5TL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5TL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5TL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5TL?
Ratio PE20.1x
Ganancias€6.70m
Capitalización bursátil€134.43m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5TL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5TL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.9x25.1%€41.5m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13x15.3%€98.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
5TL Cogelec
20.1x18.6%€134.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: 5TL es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.1x) en comparación con la media de empresas similares (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5TL con el de otras empresas de la industria European Communications ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5TL 20.1xPromedio de la industria 30.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5TL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con la media de la industria European Communications (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5TL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5TL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.1x
Ratio PE justo 10.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5TL es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5TL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.90
€14.60
-8.2%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Nov ’25€14.80
€14.60
-1.4%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Oct ’25€11.90
€13.25
+11.3%
0.4%€13.30€13.20n/a2
Sep ’25€10.70
€12.05
+12.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Aug ’25€11.10
€12.05
+8.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Jul ’25€10.60
€10.90
+2.8%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Jun ’25€9.60
€10.90
+13.5%
0.9%€11.00€10.80n/a2
May ’25€9.30
€10.90
+17.2%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.35
€8.10
+10.2%
1.2%€8.20€8.00€14.802
Sep ’24€7.85
€8.60
+9.6%
4.7%€9.00€8.20€10.702
Aug ’24€7.75
€8.60
+11.0%
4.7%€9.00€8.20€11.102
Jul ’24€7.60
€8.60
+13.2%
4.7%€9.00€8.20€10.602
Jun ’24€7.15
€8.60
+20.3%
4.7%€9.00€8.20€9.602
May ’24€6.95
€8.75
+25.9%
2.9%€9.00€8.50€9.302
Apr ’24€6.92
€8.75
+26.4%
2.9%€9.00€8.50€7.902
Mar ’24€6.90
€8.85
+28.3%
1.7%€9.00€8.70€8.102
Feb ’24€6.78
€8.85
+30.5%
1.7%€9.00€8.70€7.952
Jan ’24€6.58
€8.85
+34.5%
1.7%€9.00€8.70€7.002
Dec ’23€7.12
€8.85
+24.3%
1.7%€9.00€8.70€7.202
Nov ’23€6.40
€8.85
+38.3%
1.7%€9.00€8.70€7.352

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

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7D

-0.6%

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Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

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0%

1Y

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KATEK

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KTEK

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7D

0%

1Y

1.0%