Eckoh plc

Informe acción DB:TZ5A

Capitalización de mercado: €184.0m

Eckoh Valoración

¿Está TZ5A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TZ5A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TZ5A (€0.63) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.61)

Muy por debajo del valor justo: TZ5A cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TZ5A?

Métrica clave: Como TZ5A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TZ5A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TZ5A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TZ5A?
Ratio PE33.7x
GananciasUK£4.54m
Capitalización bursátilUK£153.03m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TZ5A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TZ5A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.5x
AEIN Allgeier
15x18.1%€174.4m
A1OS All for One Group
18x24.6%€262.7m
NVQ Novabase S.G.P.S
59.6xn/a€200.1m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
25.5x11.1%€363.4m
TZ5A Eckoh
33.7x8.7%€153.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: TZ5A es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de empresas similares (29.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TZ5A con el de otras empresas de la industria DE IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TZ5A 33.7xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TZ5A es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.7x) en comparación con la media de la industria German IT (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TZ5A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TZ5A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.7x
Ratio PE justo 17.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TZ5A es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TZ5A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.63
€0.78
+25.3%
28.5%€1.10€0.60n/a3
Nov ’25€0.61
€0.79
+29.2%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Oct ’25€0.54
€0.79
+48.6%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Sep ’25€0.54
€0.79
+47.2%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Aug ’25€0.49
€0.80
+63.0%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Jul ’25€0.48
€0.80
+67.8%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Jun ’25€0.42
€0.77
+86.1%
26.6%€1.06€0.57n/a3
May ’25€0.47
€0.77
+64.0%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Apr ’25€0.43
€0.77
+81.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Mar ’25€0.44
€0.77
+76.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Feb ’25€0.44
€0.77
+76.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Jan ’25€0.40
€0.77
+94.5%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Dec ’24€0.40
€0.77
+93.5%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Nov ’24€0.43
€0.77
+79.2%
26.6%€1.06€0.57€0.613
Oct ’24€0.43
€0.79
+81.4%
26.6%€1.08€0.58€0.543
Sep ’24€0.47
€0.79
+66.8%
26.6%€1.08€0.58€0.543
Aug ’24€0.48
€0.79
+62.7%
26.6%€1.08€0.58€0.493
Jul ’24€0.41
€0.79
+91.1%
26.6%€1.08€0.58€0.483
Jun ’24€0.39
€0.76
+95.2%
26.6%€1.04€0.57€0.423
May ’24€0.49
€0.76
+54.7%
26.6%€1.04€0.57€0.473
Apr ’24€0.40
€0.86
+112.6%
21.1%€1.04€0.68€0.432
Mar ’24€0.45
€0.87
+94.5%
17.1%€1.04€0.68€0.443
Feb ’24€0.46
€0.87
+87.8%
17.1%€1.04€0.68€0.443
Jan ’24€0.45
€1.00
+123.7%
7.0%€1.07€0.93€0.402
Dec ’23€0.46
€1.00
+115.0%
7.0%€1.07€0.93€0.402
Nov ’23€0.48
€1.00
+107.4%
7.0%€1.07€0.93€0.432

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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