Megaport Limited

Informe acción DB:92J

Capitalización de mercado: €761.1m

Megaport Valoración

¿Está 92J infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 92J si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 92J (€4.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.72)

Muy por debajo del valor justo: 92J cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 92J?

Métrica clave: Como 92J es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 92J. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 92J por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 92J?
Ratio PE131.2x
GananciasAU$9.61m
Capitalización bursátilAU$1.26b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 92J con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 92J frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.7x
IOS IONOS Group
21x18.6%€3.1b
ADN1 adesso
122.5x42.3%€560.8m
COK Cancom
18.2x1.1%€734.3m
GFT GFT Technologies
13.1x12.2%€618.7m
92J Megaport
131.2x27.9%€1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 92J es cara según su ratio Price-To-Earnings (131.2x) en comparación con la media de empresas similares (43.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 92J con el de otras empresas de la industria DE IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
92J 131.2xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 92J es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (131.2x) en comparación con la media de la industria German IT (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 92J comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 92J vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 131.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 92J para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 92J de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.66
€6.09
+30.8%
21.0%€9.72€4.85n/a15
Dec ’25€4.76
€6.31
+32.6%
20.0%€9.90€4.93n/a15
Nov ’25€4.02
€7.23
+79.9%
17.2%€9.71€4.84n/a15
Oct ’25n/a
€7.60
0%
16.7%€9.99€4.98n/a16
Sep ’25n/a
€7.60
0%
14.4%€9.75€6.07n/a16
Aug ’25n/a
€9.13
0%
10.6%€11.05€7.55n/a16
Jul ’25n/a
€9.40
0%
10.8%€11.34€7.75n/a15
Jun ’25n/a
€9.44
0%
10.5%€11.27€7.70n/a15
May ’25n/a
€9.29
0%
10.3%€11.10€7.59n/a15
Apr ’25n/a
€9.15
0%
12.0%€11.47€6.93n/a15
Mar ’25n/a
€8.86
0%
11.8%€11.54€6.97n/a15
Feb ’25n/a
€8.65
0%
12.0%€11.21€7.00n/a15
Jan ’25n/a
€8.00
0%
18.2%€11.27€6.07n/a14
Dec ’24n/a
€8.00
0%
18.2%€11.27€6.07€4.7614
Nov ’24n/a
€7.92
0%
18.2%€11.13€6.00€4.0214
Oct ’24n/a
€8.25
0%
19.8%€10.89€4.84n/a14
Sep ’24n/a
€8.05
0%
20.5%€10.72€4.77n/a14
Aug ’24n/a
€6.87
0%
18.9%€10.11€4.16n/a14
Jul ’24n/a
€5.18
0%
35.7%€9.99€2.94n/a14
Jun ’24n/a
€5.10
0%
37.1%€9.97€2.93n/a14
May ’24n/a
€4.93
0%
39.0%€9.86€2.90n/a14
Apr ’24n/a
€5.21
0%
38.9%€9.78€3.09n/a14
Mar ’24n/a
€5.47
0%
35.5%€10.10€3.32n/a15
Feb ’24n/a
€5.77
0%
37.7%€10.73€3.38n/a15
Jan ’24n/a
€6.67
0%
35.7%€12.56€4.03n/a15
Dec ’23n/a
€6.67
0%
35.7%€12.56€4.03n/a15

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 07:14
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Megaport Limited está cubierta por 22 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited