IONOS Group SE

Informe acción XTRA:IOS

Capitalización de mercado: €2.9b

IONOS Group Valoración

¿Está IOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IOS (€21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€27.45)

Muy por debajo del valor justo: IOS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IOS?

Métrica clave: Como IOS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IOS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IOS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IOS?
Ratio PE19.9x
Ganancias€146.59m
Capitalización bursátil€2.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IOS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IOS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
20.3x17.1%€1.1b
COK Cancom
18.3x1.1%€738.7m
IOS IONOS Group
19.9x18.6%€2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: IOS es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.9x) en comparación con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IOS con el de otras empresas de la industria DE IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IOS 19.9xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IOS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.9x) en comparación con la media de la industria German IT (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IOS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IOS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.9x
Ratio PE justo 27.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IOS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.00
€29.83
+42.0%
10.6%€35.50€25.50n/a10
Dec ’25€22.85
€29.83
+30.5%
10.6%€35.50€25.50n/a10
Nov ’25€25.40
€29.87
+17.6%
10.5%€35.50€25.50n/a10
Oct ’25€22.00
€29.87
+35.8%
10.5%€35.50€25.50n/a10
Sep ’25€25.95
€29.87
+15.1%
10.5%€35.50€25.50n/a10
Aug ’25€23.85
€29.46
+23.5%
10.9%€35.50€25.25n/a10
Jul ’25€25.65
€28.04
+9.3%
10.5%€33.80€23.20n/a10
Jun ’25€24.80
€27.19
+9.6%
9.6%€33.80€23.20n/a10
May ’25€24.05
€25.82
+7.3%
5.9%€28.00€23.20n/a10
Apr ’25€21.30
€25.02
+17.4%
8.2%€28.00€21.00n/a10
Mar ’25€21.40
€22.58
+5.5%
12.4%€28.00€19.00n/a10
Feb ’25€20.00
€22.25
+11.3%
11.8%€28.00€19.00n/a10
Jan ’25€17.46
€20.45
+17.1%
9.1%€23.40€16.60n/a10
Dec ’24€14.34
€19.70
+37.4%
10.9%€22.50€15.89€22.8510
Nov ’24€12.34
€19.27
+56.2%
10.8%€22.00€15.89€25.4010
Oct ’24€14.34
€19.27
+34.4%
10.8%€22.00€15.89€22.0010
Sep ’24€15.52
€19.27
+24.2%
10.8%€22.00€15.89€25.9510
Aug ’24€14.18
€18.43
+30.0%
10.4%€22.00€15.89€23.859
Jul ’24€13.02
€18.42
+41.5%
10.5%€22.00€15.80€25.659
Jun ’24€13.08
€18.42
+40.8%
10.5%€22.00€15.80€24.809
May ’24€13.52
€18.53
+37.1%
10.1%€22.00€15.80€24.059
Apr ’24€14.82
€18.76
+26.6%
11.1%€22.00€15.80€21.307

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 10:07
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

IONOS Group SE está cubierta por 13 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Emily JohnsonBarclays
Andrew RossBarclays
Usman GhaziBerenberg