KPS AG

Informe acción XTRA:KSC

Capitalización de mercado: €31.9m

KPS Valoración

¿Está KSC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KSC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KSC (€0.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.08)

Muy por debajo del valor justo: KSC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KSC?

Métrica clave: Como KSC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KSC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KSC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KSC?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
Ventas€151.94m
Capitalización bursátil€31.93m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KSC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KSC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
T3T1 Seven Principles
0.3xn/a€22.1m
OBS ORBIS
0.4x4.0%€57.3m
3ITN audius
0.8x7.6%€64.0m
NIII niiio finance group
2.3xn/a€24.1m
KSC KPS
0.2x2.9%€31.9m

Price-To-Sales vs. Similares: KSC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KSC con el de otras empresas de la industria DE IT ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
KSC 0.2xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KSC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria German IT (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KSC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KSC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KSC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KSC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.78
€0.95
+22.4%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Nov ’25€0.83
€0.95
+13.9%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Oct ’25€0.86
€0.95
+10.2%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Sep ’25€0.94
€0.95
+1.5%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Aug ’25€0.92
€0.95
+3.3%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Jul ’25€0.94
€1.14
+21.8%
21.1%€1.38€0.90n/a2
Jun ’25€1.08
€1.14
+6.0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
May ’25€1.18
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Apr ’25€1.20
€1.18
-1.7%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Mar ’25€1.19
€1.28
+7.6%
25.5%€1.60€0.95n/a2
Sep ’24€1.59
€3.50
+120.8%
11.4%€3.90€3.10€0.942
Aug ’24€1.85
€3.50
+89.7%
11.4%€3.90€3.10€0.922
Jul ’24€2.18
€3.95
+81.2%
1.3%€4.00€3.90€0.942
Jun ’24€2.17
€3.95
+82.0%
1.3%€4.00€3.90€1.082
May ’24€2.90
€5.80
+100.0%
32.8%€7.70€3.90€1.182
Apr ’24€3.52
€5.80
+64.8%
32.8%€7.70€3.90€1.202
Mar ’24€3.80
€5.80
+52.6%
32.8%€7.70€3.90€1.192
Feb ’24€3.90
€5.80
+48.7%
32.8%€7.70€3.90€1.212
Jan ’24€2.96
€5.40
+82.4%
25.9%€6.80€4.00€1.422
Dec ’23€3.23
€5.40
+67.2%
25.9%€6.80€4.00€1.342
Nov ’23€3.22
€5.77
+79.1%
21.8%€6.80€4.00€1.253

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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