MongoDB, Inc.

Informe acción DB:526

Capitalización de mercado: €22.3b

MongoDB Valoración

¿Está 526 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 526 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 526 (€300.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€196.76)

Muy por debajo del valor justo: 526 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 526?

Métrica clave: Como 526 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 526. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 526 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 526?
Ratio precio-ventas (PS)12.8x
VentasUS$1.82b
Capitalización bursátilUS$23.30b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 526 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 526 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.9x
IOS IONOS Group
2.1x8.3%€3.2b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
BC8 Bechtle
0.6x6.8%€4.1b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€90.9m
526 MongoDB
12.8x15.4%€23.3b

Price-To-Sales vs. Similares: 526 es cara según su ratio Price-To-Sales (12.8x) en comparación con la media de empresas similares (3.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 526 con el de otras empresas de la industria DE IT ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
526 12.8xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 526 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (12.8x) en comparación con la media de la industria German IT (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 526 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 526 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 12.8x
Ratio PS justo 11.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 526 es cara según su ratio Price-To-Sales (12.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 526 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€300.15
€319.75
+6.5%
15.7%€493.95€170.98n/a29
Nov ’25€250.25
€310.22
+24.0%
15.0%€480.22€198.55n/a29
Oct ’25€233.25
€296.67
+27.2%
11.6%€362.28€194.73n/a28
Sep ’25€262.90
€293.11
+11.5%
11.3%€361.92€194.53n/a28
Aug ’25€220.60
€280.02
+26.9%
13.2%€367.08€197.31n/a28
Jul ’25€245.20
€309.30
+26.1%
26.2%€653.17€233.28n/a29
Jun ’25€215.95
€310.67
+43.9%
27.5%€645.26€230.45n/a31
May ’25€343.35
€419.26
+22.1%
15.4%€657.16€255.35n/a32
Apr ’25€330.60
€416.43
+26.0%
15.6%€648.90€252.14n/a31
Mar ’25€403.60
€434.56
+7.7%
14.6%€647.50€231.25n/a31
Feb ’25€374.20
€428.14
+14.4%
14.2%€645.82€230.65n/a31
Jan ’25€375.40
€424.13
+13.0%
10.9%€463.15€231.58n/a28
Dec ’24€398.40
€398.95
+0.1%
12.7%€459.75€229.88n/a28
Nov ’24€314.40
€401.09
+27.6%
14.1%€468.90€234.45€250.2527
Oct ’24€326.80
€404.78
+23.9%
14.1%€467.95€233.98€233.2525
Sep ’24€363.80
€391.35
+7.6%
16.1%€459.51€232.08€262.9026
Aug ’24€385.60
€364.02
-5.6%
16.5%€442.96€189.84€220.6025
Jul ’24€376.00
€364.72
-3.0%
16.4%€448.94€192.40€245.2025
Jun ’24€272.60
€247.64
-9.2%
16.1%€341.53€168.43€215.9524
May ’24€217.00
€232.47
+7.1%
14.3%€331.24€163.35€343.3524
Apr ’24€213.60
€237.16
+11.0%
14.5%€343.03€169.16€330.6025
Mar ’24€196.66
€247.98
+26.1%
16.9%€344.27€193.36€403.6025
Feb ’24€207.15
€237.66
+14.7%
18.8%€335.91€156.45€374.2024
Jan ’24€184.54
€246.91
+33.8%
18.8%€343.87€160.16€375.4023
Dec ’23€153.58
€294.75
+91.9%
28.6%€556.89€184.02€398.4021
Nov ’23€182.48
€355.74
+94.9%
20.8%€587.71€214.64€314.4020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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